【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
2	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.2499	2.7086	1.2493	2.7080	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.2542	2.7268	1.2535	2.7261	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	015543	百嘉百益债券A	1.1527	1.5737	1.1517	1.5727	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015544	百嘉百益债券C	1.1533	1.5734	1.1522	1.5723	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021262	百嘉百臻利率债债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	021263	百嘉百臻利率债债券C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000084	博时安盈债券A	1.2655	1.4529	1.2653	1.4527	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	000085	博时安盈债券C	1.2358	1.3991	1.2357	1.3990	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003866	博时富诚纯债债券	1.1321	1.2147	1.1315	1.2141	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003207	博时富发纯债债券A	1.0848	1.3365	1.0844	1.3361	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	004479	博时富和纯债债券	1.0776	1.2693	1.0767	1.2684	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003730	博时富华纯债债券A	1.0095	1.2928	1.0095	1.2928	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	004168	博时富嘉纯债债券	1.0854	1.2747	1.0848	1.2741	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0659	1.1963	1.0653	1.1957	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003162	博时富宁纯债债券	1.0395	1.2742	1.0391	1.2738	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	004689	博时丰庆纯债债券	1.1334	1.3060	1.1332	1.3058	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006929	博时富融纯债债券	1.0330	1.2258	1.0327	1.2255	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0838	1.3210	1.0834	1.3206	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	007996	博时富顺纯债债券A	1.0749	1.1812	1.0746	1.1809	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	008170	博时富添纯债债券A	1.0912	1.1569	1.0905	1.1562	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	004601	博时富腾纯债债券A	1.0610	1.3227	1.0605	1.3222	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	008411	博时富信纯债债券A	1.0732	1.1525	1.0730	1.1523	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003703	博时富鑫纯债债券A	1.1428	1.2906	1.1422	1.2900	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003258	博时富祥纯债债券A	1.0706	1.3065	1.0703	1.3062	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	007985	博时富悦纯债A	1.1595	1.1936	1.1588	1.1929	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	004307	博时富元纯债债券	1.0287	1.2823	1.0284	1.2820	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	003607	博时富益纯债债券	1.0245	1.2492	1.0242	1.2489	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4113	1.5793	1.4161	1.5841	-0.0048	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	050116	博时宏观回报债券C	1.3794	1.5294	1.3841	1.5341	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004366	博时汇享纯债债券A	1.1135	1.2568	1.1131	1.2564	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004367	博时汇享纯债债券C	1.1005	1.2459	1.1001	1.2455	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004458	博时华盈纯债债券A	1.0123	1.2682	1.0114	1.2673	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	003023	博时景发纯债债券A	1.1962	1.2385	1.1957	1.2380	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	002930	博时聚润纯债债券A	1.0312	1.2541	1.0306	1.2535	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003188	博时聚源纯债债券A	1.0745	1.4149	1.0738	1.4142	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	003260	博时利发纯债债券A	1.0612	1.3033	1.0606	1.3027	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	003708	博时民丰纯债债券A	1.0391	1.2771	1.0387	1.2767	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003709	博时民丰纯债债券C	1.0352	1.2456	1.0347	1.2451	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004136	博时民泽纯债债券A	1.1068	1.2629	1.1062	1.2623	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2265	1.7363	1.2259	1.7355	0.0008	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	050023	博时天颐债券A	1.3536	1.6066	1.3759	1.6289	-0.0223	-1.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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