每日开放式基金净值一览|共767只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003660 | 中加纯债两年债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.57% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 003661 | 中加纯债两年债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.57% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 1.0848 | 1.6606 | 1.0843 | 1.6600 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 1.1210 | 2.2148 | 1.1202 | 2.2140 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.1141 | 1.3291 | 1.1133 | 1.3283 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 1.0273 | 1.3126 | 1.0268 | 1.3121 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 1.0490 | 1.0730 | 1.0485 | 1.0725 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 1.0117 | 1.2927 | 1.0114 | 1.2924 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 1.0137 | 1.2999 | 1.0133 | 1.2995 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 1.0235 | 1.0235 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 003428 | 中加丰盈一年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 1.0937 | 1.3597 | 1.0929 | 1.3589 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 1.0911 | 1.1111 | 1.0903 | 1.1103 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 1.2009 | 1.8016 | 1.2007 | 1.8014 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 1.1841 | 1.2141 | 1.1839 | 1.2139 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 1.0357 | 1.0886 | 1.0349 | 1.0878 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 23 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018814 | 中金金安债券 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 021289 | 中金金辰债券 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 012101 | 中金金合 | 1.0374 | 1.0909 | 1.0365 | 1.0900 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 003811 | 中金金利A | 1.0575 | 1.2460 | 1.0575 | 1.2460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 003812 | 中金金利C | 1.0397 | 1.2288 | 1.0397 | 1.2288 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013140 | 中金金信债券A | 1.0106 | 1.0626 | 1.0103 | 1.0623 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 021331 | 中金金信债券C | 1.0098 | 1.0358 | 1.0096 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0037 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 006570 | 中金金元A | 1.0399 | 1.1977 | 1.0395 | 1.1973 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006571 | 中金金元C | 1.0449 | 1.2027 | 1.0445 | 1.2023 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015580 | 中金金誉债券 | 1.0133 | 1.0512 | 1.0128 | 1.0507 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 007572 | 中加民丰纯债A | 1.0386 | 1.1656 | 1.0377 | 1.1647 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 1.0573 | 1.1293 | 1.0567 | 1.1287 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 013667 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 1.0219 | 1.0756 | 1.0210 | 1.0747 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 1.1272 | 1.1567 | 1.1272 | 1.1567 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 1.1153 | 1.1418 | 1.1152 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 1.1272 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.65% | 0.65% | 购买 |
