【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000298	中海纯债债券A	1.1520	1.3670	1.1510	1.3660	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000299	中海纯债债券C	1.1700	1.3580	1.1700	1.3580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0732	1.0802	1.0728	1.0798	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2007	1.2617	1.2073	1.2683	-0.0066	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.1884	1.2494	1.1949	1.2559	-0.0065	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8120	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7510	0.9610	-0.0070	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000004	中海可转债债券C	0.7300	0.9400	0.7380	0.9480	-0.0080	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0158	1.0178	1.0150	1.0170	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0153	1.0173	1.0145	1.0165	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010485	中航瑞晨87个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
12	010486	中航瑞晨87个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0189	1.0749	1.0184	1.0744	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
14	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0188	1.0728	1.0183	1.0723	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
16	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0508	1.2103	1.0503	1.2098	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
18	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1132	1.2177	1.1127	1.2172	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	007555	中航瑞明纯债A	1.0605	1.7295	1.0602	1.7292	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	007556	中航瑞明纯债C	1.0827	1.6151	1.0823	1.6147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
22	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	017284	中航瑞苏纯债A	1.0261	1.0361	1.0256	1.0356	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
24	017285	中航瑞苏纯债C	1.0511	1.0611	1.0505	1.0605	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%	开放	开放	0.15%	0.15%	购买
26	020908	中航瑞尚利率债C	1.0091	1.0091	1.0084	1.0084	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0365	1.0515	1.0365	1.0515	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
28	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0516	1.0666	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
30	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	008569	中航瑞智纯债A	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	008570	中航瑞智纯债C	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	395001	中海稳健收益债券	1.0500	1.7960	1.0550	1.8010	-0.0050	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000674	中海中短债债券A	0.9390	1.2087	0.9388	1.2085	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	019648	中海中短债债券C	0.9504	0.9504	0.9501	0.9501	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	395011	中海增强收益债券A	1.1170	1.5690	1.1230	1.5750	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	395012	中海增强收益债券C	1.0730	1.4890	1.0780	1.4940	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008574	中加1-3年政金债指数	1.0940	1.1140	1.0935	1.1135	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	012039	中加1-5年国开债指数	1.0572	1.1052	1.0565	1.1045	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
41	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
43	016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0547	1.0547	1.0544	1.0544	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015552	中加安盈一年定开债券发起	1.0157	1.0677	1.0150	1.0670	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	008785	中加博裕纯债债券	1.0711	1.1431	1.0707	1.1427	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	016009	中加博盈一年定开债券发起	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	000801	中金纯债A	1.2542	1.4160	1.2536	1.4154	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	000802	中金纯债C	1.2106	1.3623	1.2100	1.3617	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004911	中加纯债定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.57%	0.57%	购买
50	004912	中加纯债定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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