【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000298	中海纯债债券A	1.1520	1.3670	1.1510	1.3660	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000299	中海纯债债券C	1.1700	1.3580	1.1700	1.3580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0732	1.0802	1.0728	1.0798	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2007	1.2617	1.2073	1.2683	-0.0066	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.1884	1.2494	1.1949	1.2559	-0.0065	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8120	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7510	0.9610	-0.0070	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000004	中海可转债债券C	0.7300	0.9400	0.7380	0.9480	-0.0080	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007555	中航瑞明纯债A	1.0605	1.7295	1.0602	1.7292	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	007556	中航瑞明纯债C	1.0827	1.6151	1.0823	1.6147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008569	中航瑞智纯债A	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	008570	中航瑞智纯债C	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	395001	中海稳健收益债券	1.0500	1.7960	1.0550	1.8010	-0.0050	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000674	中海中短债债券A	0.9390	1.2087	0.9388	1.2085	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	019648	中海中短债债券C	0.9504	0.9504	0.9501	0.9501	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	395011	中海增强收益债券A	1.1170	1.5690	1.1230	1.5750	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	395012	中海增强收益债券C	1.0730	1.4890	1.0780	1.4940	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0940	1.1140	1.0935	1.1135	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	012039	中加1-5年国开债指数	1.0572	1.1052	1.0565	1.1045	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	000914	中加纯债债券	1.0848	1.6606	1.0843	1.6600	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1210	2.2148	1.1202	2.2140	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002882	中加丰润纯债债券C	1.1141	1.3291	1.1133	1.3283	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0937	1.3597	1.0929	1.3589	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0911	1.1111	1.0903	1.1103	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.0857	1.0857	1.0854	1.0854	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015371	中加聚享增盈债券A	1.0744	1.0744	1.0781	1.0781	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	015372	中加聚享增盈债券C	1.0647	1.0647	1.0684	1.0684	-0.0037	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011187	中加穗盈纯债债券	1.1005	1.1025	1.0995	1.1015	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0610	1.2463	1.0605	1.2458	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	006067	中加颐睿纯债债券C	1.0450	1.2186	1.0445	1.2181	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004910	中加颐享纯债债券A	1.0228	1.2717	1.0224	1.2713	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	006068	中加颐信纯债债券A	1.0809	1.2170	1.0802	1.2163	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	006069	中加颐信纯债债券C	1.0791	1.2158	1.0784	1.2151	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007557	中加优选中高等级债券A	1.0717	1.1727	1.0713	1.1723	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	007558	中加优选中高等级债券C	1.0564	1.1574	1.0560	1.1570	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2963	1.4332	1.2962	1.4331	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1.0782	1.2419	1.0780	1.2417	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0784	1.5954	1.0775	1.5945	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.0863	1.6303	1.0853	1.6293	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	166010	中欧鼎利债券A	1.0877	1.6179	1.1015	1.6317	-0.0138	-1.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	009520	中欧鼎利债券C	1.1541	1.1931	1.1688	1.2078	-0.0147	-1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009519	中欧鼎利债券E	1.1758	1.2148	1.1907	1.2297	-0.0149	-1.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	002920	中欧短债债券A	1.0423	1.2601	1.0422	1.2600	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	006562	中欧短债债券C	1.0299	1.2412	1.0298	1.2411	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014000	中欧丰利债券A	1.0153	1.0153	1.0202	1.0202	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	014001	中欧丰利债券C	1.0050	1.0050	1.0098	1.0098	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005419	中欧聚瑞债券A	1.1093	1.1463	1.1084	1.1454	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	005420	中欧聚瑞债券C	1.0838	1.1208	1.0829	1.1199	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004728	中欧瑾泰债券A	1.0338	1.2730	1.0325	1.2717	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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