每日开放式基金净值一览|共426只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2853 | 1.3524 | 1.2862 | 1.3533 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7047 | 1.7047 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6459 | 1.6459 | 1.6464 | 1.6464 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7045 | 1.7045 | 1.7049 | 1.7049 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0472 | 1.1942 | 1.0472 | 1.1942 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0554 | 1.0854 | 1.0554 | 1.0854 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 020539 | 银华安泰债券A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 8 | 020540 | 银华安泰债券C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0647 | 1.1547 | 1.0648 | 1.1548 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 10 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0500 | 1.1400 | 1.0501 | 1.1401 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 1.0648 | 1.0948 | 1.0649 | 1.0949 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 12 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 1.0661 | 1.1641 | 1.0664 | 1.1644 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0522 | 1.1502 | 1.0525 | 1.1505 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 1.0661 | 1.0931 | 1.0664 | 1.0934 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 15 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 16 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 18 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1707 | 1.6337 | 1.1711 | 1.6341 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 1.1709 | 1.1709 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 21 | 007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0340 | 1.1790 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0124 | 1.2144 | 1.0121 | 1.2141 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0416 | 1.1943 | 1.0416 | 1.1943 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 005529 | 银华华茂定期开放债券A | -- | -- | 1.0193 | 1.2603 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | -- | -- | 1.0192 | 1.0892 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 519632 | 银河君辉3个月定开债券 | -- | -- | 1.0346 | 1.2534 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 28 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.0866 | 1.0866 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 30 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.0803 | 1.0803 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.0555 | 1.0555 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 1.0979 | 1.0979 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 35 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 1.0914 | 1.0914 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | -- | -- | 1.0980 | 1.1470 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 37 | 006828 | 银河久泰债券 | 1.0165 | 1.2445 | 1.0165 | 1.2445 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 018534 | 银河景泰债券A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 018535 | 银河景泰债券C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005790 | 银河景行3个月定开债券 | 1.0445 | 1.2682 | 1.0447 | 1.2684 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | -- | -- | 1.0209 | 1.1169 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 020213 | 银华晶鑫债券A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 43 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0671 | 1.2495 | 1.0672 | 1.2496 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 1.0119 | 1.6864 | 1.0126 | 1.6871 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 006761 | 银河家盈债券 | 1.2370 | 2.6283 | 1.2371 | 2.6284 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 005773 | 银河可转债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0075 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 1.0275 | 1.0505 | 1.0277 | 1.0507 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 519669 | 银河领先债券A | 1.2010 | 1.7250 | 1.2010 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
