每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3368 | 2.4814 | 1.3453 | 2.4899 | -0.0085 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 1.3259 | 1.5929 | 1.3344 | 1.6014 | -0.0085 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 4 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 1.1006 | 1.1006 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 1.0985 | 1.0985 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 6 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 1.0926 | 1.0926 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1415 | 1.5875 | 1.1407 | 1.5867 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1384 | 1.5334 | 1.1376 | 1.5326 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020082 | 易方达信用债债券D | 1.1413 | 1.1673 | 1.1405 | 1.1665 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 0.9977 | 0.9977 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 0.9846 | 0.9846 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7280 | 2.1950 | 1.7340 | 2.2010 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 1.7130 | 1.7130 | 1.7200 | 1.7200 | -0.0070 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.0381 | 1.1221 | 1.0430 | 1.1270 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.0302 | 1.1042 | 1.0351 | 1.1091 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0107 | 1.0874 | 1.0099 | 1.0866 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 1.1820 | 1.4380 | 1.1850 | 1.4410 | -0.0030 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 1.0072 | 1.0738 | 1.0071 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0680 | 1.7140 | 1.0670 | 1.7130 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5600 | 1.7710 | 1.5680 | 1.7790 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 1.5520 | 1.5980 | 1.5600 | 1.6060 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0286 | 1.0386 | 1.0280 | 1.0380 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0277 | 1.0377 | 1.0270 | 1.0370 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.3060 | 1.3750 | 1.3190 | 1.3880 | -0.0130 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.3013 | 1.3603 | 1.3143 | 1.3733 | -0.0130 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0106 | 1.0383 | 1.0100 | 1.0377 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1372 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3740 | 2.5610 | 1.3780 | 2.5650 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3560 | 2.4610 | 1.3610 | 2.4660 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0054 | 1.0104 | 1.0051 | 1.0101 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 38 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0052 | 1.0102 | 1.0050 | 1.0100 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 1.0117 | 1.1719 | 1.0114 | 1.1716 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 40 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 1.0117 | 1.1667 | 1.0114 | 1.1664 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0066 | 1.1452 | 1.0063 | 1.1449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 42 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 1.0067 | 1.1421 | 1.0064 | 1.1418 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 44 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 1.0127 | 1.2040 | 1.0118 | 1.2031 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 46 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.0125 | 1.2044 | 1.0116 | 1.2035 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3258 | 1.3258 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2873 | 1.3544 | 1.2848 | 1.3519 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2815 | 1.3486 | 1.2790 | 1.3461 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6987 | 1.6987 | 1.6971 | 1.6971 | 0.0016 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
