每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.0350 | 1.5530 | 1.0350 | 1.5530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.0350 | 1.5100 | 1.0350 | 1.5100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1161 | 1.5851 | 1.1154 | 1.5844 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1139 | 1.5299 | 1.1132 | 1.5292 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020084 | 易方达纯债债券D | 1.1160 | 1.1380 | 1.1152 | 1.1372 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 005667 | 易方达富财纯债债券 | 1.0245 | 1.1980 | 1.0240 | 1.1975 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0242 | 1.3042 | 1.0239 | 1.3039 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 1.0223 | 1.0893 | 1.0220 | 1.0890 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 1.0240 | 1.0910 | 1.0237 | 1.0907 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 13 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2597 | 1.4720 | 1.2675 | 1.4801 | -0.0081 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.3320 | 1.4410 | 1.3385 | 1.4475 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.2345 | 1.3375 | 1.2422 | 1.3452 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.3223 | 1.3223 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1856 | 1.5076 | 1.1849 | 1.5069 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1697 | 1.4777 | 1.1690 | 1.4770 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 1.1856 | 1.1856 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 005439 | 易方达恒安定开债券发起式 | 1.1178 | 1.2618 | 1.1172 | 1.2612 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0187 | 1.0397 | 1.0185 | 1.0395 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0171 | 1.0361 | 1.0170 | 1.0360 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 006112 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 1.0651 | 1.2481 | 1.0648 | 1.2478 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0170 | 1.4760 | 1.0170 | 1.4760 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0160 | 1.4320 | 1.0160 | 1.4320 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007104 | 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 1.1074 | 1.1914 | 1.1063 | 1.1903 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 1.0070 | 1.1250 | 1.0070 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 28 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 1.0308 | 1.1613 | 1.0301 | 1.1606 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 005740 | 易方达恒信定开债券发起式 | 1.0511 | 1.2601 | 1.0506 | 1.2596 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 1.0342 | 1.2882 | 1.0336 | 1.2876 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 1.0617 | 1.2007 | 1.0608 | 1.1998 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 33 | 009292 | 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 1.0208 | 1.1373 | 1.0205 | 1.1370 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 34 | 009293 | 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 1.0205 | 1.1244 | 1.0202 | 1.1241 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 1.0317 | 1.2012 | 1.0313 | 1.2008 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 36 | 007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 1.0315 | 1.1868 | 1.0311 | 1.1864 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 1.0315 | 1.1494 | 1.0311 | 1.1490 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 38 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 1.0312 | 1.1385 | 1.0308 | 1.1381 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007525 | 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 1.0178 | 1.2050 | 1.0175 | 1.2047 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 40 | 007526 | 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 1.0175 | 1.1898 | 1.0172 | 1.1895 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6478 | 2.5588 | 1.6488 | 2.5598 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.6406 | 1.6406 | 1.6417 | 1.6417 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.6830 | 2.1930 | 1.6990 | 2.2090 | -0.0160 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.6270 | 2.0990 | 1.6420 | 2.1140 | -0.0150 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1690 | 1.6080 | 1.1687 | 1.6077 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1671 | 1.5781 | 1.1667 | 1.5777 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 1.1690 | 1.2030 | 1.1686 | 1.2026 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动短债A | 1.0937 | 1.0937 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 49 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动短债C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3242 | 2.4158 | 1.3327 | 2.4243 | -0.0085 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
