【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009298	英大安惠纯债A	1.0551	1.1151	1.0547	1.1147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	009299	英大安惠纯债C	1.0412	1.1012	1.0407	1.1007	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013543	英大安惠纯债E	1.0551	1.1051	1.0547	1.1047	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
4	020050	英大安华纯债债券A	1.0267	1.0347	1.0259	1.0339	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	020051	英大安华纯债债券C	1.0245	1.0325	1.0238	1.0318	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
7	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
8	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0567	1.0567	1.0561	1.0561	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015620	英大安悦纯债债券A	1.0509	1.1195	1.0502	1.1188	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	017440	英大安旸纯债债券A	1.0275	1.0495	1.0269	1.0489	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	015621	英大安悦纯债债券C	1.0240	1.0740	1.0233	1.0733	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017441	英大安旸纯债债券C	1.0226	1.0446	1.0220	1.0440	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015274	英大安益中短债A	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%	开放	开放	0.35%	0.35%	购买
14	015275	英大安益中短债C	1.1176	1.1176	1.1171	1.1171	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
16	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	650001	英大纯债债券A	1.1372	1.5732	1.1392	1.5752	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	650002	英大纯债债券C	1.1292	1.5022	1.1312	1.5042	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013587	英大纯债债券E	1.1372	1.1852	1.1392	1.1872	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
20	012352	英大通惠多利债券A	1.0117	1.0817	1.0116	1.0816	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	012353	英大通惠多利债券C	1.0066	1.0766	1.0065	1.0765	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008242	英大通盈纯债债券A	1.0416	1.1136	1.0410	1.1130	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008243	英大通盈纯债债券C	1.0334	1.0994	1.0327	1.0987	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0416	1.1036	1.0410	1.1030	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
25	016296	英大通佑一年定开债券	1.0497	1.0597	1.0489	1.0589	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
26	010174	英大智享债券A	1.1235	1.1235	1.1311	1.1311	-0.0076	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	010175	英大智享债券C	1.1075	1.1075	1.1150	1.1150	-0.0075	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.2%	0.02%	购买
29	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110051	易方达安和中短债债券A	1.0748	1.1148	1.0746	1.1146	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	110050	易方达安和中短债债券C	1.0651	1.1051	1.0650	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
35	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0146	1.1616	1.0146	1.1616	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0104	1.1504	1.0104	1.1504	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0268	1.0388	1.0267	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
39	110027	易方达安心回报债券A	1.8958	2.9948	1.9067	3.0057	-0.0109	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	110028	易方达安心回报债券B	1.8552	2.9022	1.8658	2.9128	-0.0106	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0139	1.1599	1.0138	1.1598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0132	1.1517	1.0131	1.1516	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0136	1.1586	1.0135	1.1585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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