【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009298	英大安惠纯债A	1.0551	1.1151	1.0547	1.1147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	009299	英大安惠纯债C	1.0412	1.1012	1.0407	1.1007	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020050	英大安华纯债债券A	1.0267	1.0347	1.0259	1.0339	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	020051	英大安华纯债债券C	1.0245	1.0325	1.0238	1.0318	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0567	1.0567	1.0561	1.0561	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017440	英大安旸纯债债券A	1.0275	1.0495	1.0269	1.0489	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	017441	英大安旸纯债债券C	1.0226	1.0446	1.0220	1.0440	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	650001	英大纯债债券A	1.1372	1.5732	1.1392	1.5752	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	650002	英大纯债债券C	1.1292	1.5022	1.1312	1.5042	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008242	英大通盈纯债债券A	1.0416	1.1136	1.0410	1.1130	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	008243	英大通盈纯债债券C	1.0334	1.0994	1.0327	1.0987	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010174	英大智享债券A	1.1235	1.1235	1.1311	1.1311	-0.0076	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	010175	英大智享债券C	1.1075	1.1075	1.1150	1.1150	-0.0075	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.2%	0.02%	购买
16	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	110051	易方达安和中短债债券A	1.0748	1.1148	1.0746	1.1146	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	110050	易方达安和中短债债券C	1.0651	1.1051	1.0650	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0146	1.1616	1.0146	1.1616	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0104	1.1504	1.0104	1.1504	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	110027	易方达安心回报债券A	1.8958	2.9948	1.9067	3.0057	-0.0109	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	110028	易方达安心回报债券B	1.8552	2.9022	1.8658	2.9128	-0.0106	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
26	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0139	1.1599	1.0138	1.1598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0132	1.1517	1.0131	1.1516	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0136	1.1586	1.0135	1.1585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	110037	易方达纯债债券A	1.1161	1.5851	1.1154	1.5844	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	110038	易方达纯债债券C	1.1139	1.5299	1.1132	1.5292	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0242	1.3042	1.0239	1.3039	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	005099	易方达富华纯债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000833	易方达富华纯债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0223	1.0893	1.0220	1.0890	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000189	易方达丰华债券A	1.2597	1.4720	1.2675	1.4801	-0.0081	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
43	002969	易方达丰和债券A	1.3320	1.4410	1.3385	1.4475	-0.0065	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	006867	易方达丰华债券C	1.2345	1.3375	1.2422	1.3452	-0.0077	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016699	易方达丰和债券C	1.3223	1.3223	1.3288	1.3288	-0.0065	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000147	易方达高等级信用债债券A	1.1856	1.5076	1.1849	1.5069	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1697	1.4777	1.1690	1.4770	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6478	2.5588	1.6488	2.5598	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6406	1.6406	1.6417	1.6417	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	110035	易方达双债增强债券A	1.6830	2.1930	1.6990	2.2090	-0.0160	-0.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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