【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007768	信澳安盛纯债A	1.0279	1.1286	1.0277	1.1284	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004838	信澳安益纯债债券A	1.0416	1.2270	1.0414	1.2268	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	019884	信澳安益纯债债券C	1.0388	1.1049	1.0386	1.1047	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019883	信澳安益纯债债券E	1.0398	1.1059	1.0396	1.1057	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	018427	信澳瑞享利率债A	1.0408	1.0408	1.0400	1.0400	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	021009	信澳瑞享利率债C	1.0391	1.0391	1.0382	1.0382	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019947	信澳稳鑫债券A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
8	019948	信澳稳鑫债券C	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0380	1.3650	1.0410	1.3680	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0550	1.0550	1.0590	1.0590	-0.0040	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0383	1.0383	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0318	1.0318	1.0344	1.0344	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015953	信澳鑫享债券A	0.9951	0.9951	0.9973	0.9973	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	015954	信澳鑫享债券C	0.9883	0.9883	0.9906	0.9906	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013724	信澳鑫益债券A	0.9838	0.9838	0.9911	0.9911	-0.0073	-0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	013725	信澳鑫益债券C	0.9739	0.9739	0.9812	0.9812	-0.0073	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	610008	信澳信用债债券A	0.8820	1.4040	0.8960	1.4180	-0.0140	-1.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	610108	信澳信用债债券C	0.8770	1.3590	0.8900	1.3720	-0.0130	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019502	信澳悦享利率债A	1.0165	1.0285	1.0158	1.0278	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	021014	信澳悦享利率债C	1.0205	1.0265	1.0198	1.0258	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013857	信澳优享债券A	1.0278	1.0799	1.0271	1.0792	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	013858	信澳优享债券C	1.0251	1.0606	1.0245	1.0600	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019905	信澳优享债券E	1.0275	1.0796	1.0269	1.0790	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	019906	信澳优享债券F	1.0287	1.0809	1.0281	1.0803	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	675100	西部利得得尊纯债A	1.0710	1.3410	1.0718	1.3418	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	007969	西部利得得尊纯债C	1.0659	1.3259	1.0667	1.3267	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0113	1.0113	1.0108	1.0108	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008255	西部利得沣泰债券A	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	013131	西部利得沣泰债券C	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016011	西部利得沣享债券A	1.0374	1.0674	1.0365	1.0665	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	016012	西部利得沣享债券C	1.0364	1.0634	1.0355	1.0625	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	675041	西部利得合享债券A	1.0978	1.3132	1.0972	1.3126	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	675111	西部利得汇享债券A	1.2559	1.4223	1.2580	1.4244	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	675043	西部利得合享债券C	1.1381	1.4503	1.1375	1.4497	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	675113	西部利得汇享债券C	1.2476	1.4085	1.2497	1.4106	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	675051	西部利得合赢债券A	1.0590	1.2540	1.0584	1.2534	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	675161	西部利得汇盈债券A	1.1552	1.3052	1.1547	1.3047	0.0005	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	675121	西部利得汇逸债券A	1.0316	1.1441	1.0350	1.1475	-0.0034	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	675053	西部利得合赢债券C	1.0660	1.2293	1.0654	1.2287	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	675163	西部利得汇盈债券C	1.1417	1.2966	1.1412	1.2961	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	675123	西部利得汇逸债券C	1.0884	1.2134	1.0919	1.2169	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
46	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0979	1.1079	1.0977	1.1077	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
48	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	675011	西部利得稳健双利债券A	1.3680	1.5230	1.3960	1.5510	-0.0280	-2.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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