【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1106	1.5661	1.1105	1.5660	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
2	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0129	1.2755	1.0124	1.2750	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0066	1.2680	1.0061	1.2675	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004681	万家安弘A	1.1177	1.2955	--	--	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
6	004682	万家安弘C	1.1064	1.2798	--	--	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0628	1.0832	1.0621	1.0825	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	015023	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
10	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0268	1.0504	1.0263	1.0499	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0255	1.0491	1.0251	1.0487	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0364	1.1056	--	--	0.0038	0.36%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
14	016421	万家惠利债券A	0.9970	0.9970	0.9950	0.9950	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	016422	万家惠利债券C	0.9900	0.9900	0.9879	0.9879	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003159	万家恒瑞18个月A	1.0445	1.2493	1.0436	1.2484	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
17	003160	万家恒瑞18个月C	1.0405	1.2163	1.0397	1.2155	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	007979	万家惠享39个月定开债	1.0176	1.1347	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
19	018741	万家集利债券发起式A	0.9859	0.9859	0.9851	0.9851	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	020218	万家锦利债券发起式A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	018742	万家集利债券发起式C	0.9817	0.9817	0.9809	0.9809	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020219	万家锦利债券发起式C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004571	万家家瑞债券A	1.0918	1.1948	1.0880	1.1910	0.0038	0.35%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	004572	万家家瑞债券C	1.0629	1.1639	1.0592	1.1602	0.0037	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004464	万家玖盛A	1.0280	1.3007	--	--	0.0033	0.32%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
26	004465	万家玖盛C	1.0267	1.2894	--	--	0.0032	0.31%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	519199	万家家享中短债A	1.0610	1.2380	1.0607	1.2377	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
28	007926	万家家享中短债C	1.0488	1.2269	1.0485	1.2266	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016787	万家家享中短债D	1.0665	1.1295	1.0662	1.1292	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008331	万家可转债债券A	1.1292	1.1292	1.1116	1.1116	0.0176	1.58%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	008332	万家可转债债券C	1.1101	1.1101	1.0928	1.0928	0.0173	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011166	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0627	1.1293	--	--	0.0034	0.32%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
33	007488	万家民安增利A	1.0040	1.1191	1.0039	1.1190	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
34	007489	万家民安增利C	1.0032	1.0978	1.0031	1.0977	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0718	1.1283	1.0706	1.1271	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
36	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0633	1.1150	1.0621	1.1138	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519206	万家年年恒荣A	1.1312	1.2688	--	--	0.0032	0.28%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
38	519207	万家年年恒荣C	1.1071	1.2298	--	--	0.0030	0.27%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	021228	万家年年恒荣D	1.1307	1.1307	--	--	0.0032	0.28%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0180	1.5990	1.0176	1.5986	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	519190	万家双利A	1.2335	1.5210	1.2286	1.5161	0.0049	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	016580	万家双利C	1.2266	1.4467	1.2217	1.4418	0.0049	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0641	1.0641	1.0535	1.0535	0.0106	1.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0610	2.0091	1.0505	1.9960	0.0131	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0297	1.0297	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
46	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0146	1.0146	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
48	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0150	1.0150	1.0142	1.0142	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
50	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作