【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008647	天弘增利短债C	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007128	天弘增强回报A	1.3304	1.3304	1.3346	1.3346	-0.0042	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	007129	天弘增强回报C	1.3032	1.3032	1.3074	1.3074	-0.0042	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009735	天弘增强回报E	1.1782	1.1782	1.1820	1.1820	-0.0038	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2600	1.4450	1.2599	1.4449	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1979	1.3769	1.1979	1.3769	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2619	1.2619	1.2618	1.2618	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0165	1.1157	1.0167	1.1159	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0165	1.1138	1.0166	1.1139	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0346	1.1117	1.0348	1.1119	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0524	1.1682	1.0526	1.1684	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1802	1.3070	1.1801	1.3069	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1729	1.2194	1.1728	1.2193	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0826	1.1592	1.0827	1.1593	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0411	1.1491	1.0412	1.1492	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002528	泰康安益纯债债券A	1.0874	1.3105	1.0874	1.3105	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002529	泰康安益纯债债券C	1.0529	1.4471	1.0529	1.4471	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008565	泰康安泽中短债A	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	011012	泰康安泽中短债C	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009343	泰康长江经济带债券A	1.0752	1.1483	1.0750	1.1481	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	009344	泰康长江经济带债券C	1.0754	1.1373	1.0753	1.1372	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002986	泰康丰盈债券A	1.3264	1.3264	1.3279	1.3279	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	019109	泰康丰盈债券C	1.3231	1.3231	1.3246	1.3246	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2491	1.2982	1.2489	1.2980	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002245	泰康稳健增利债券A	--	--	1.3978	1.3978	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	002246	泰康稳健增利债券C	--	--	1.5209	1.5209	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007417	泰康信用精选债券A	1.1338	1.1989	1.1336	1.1987	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	007418	泰康信用精选债券C	1.1219	1.1832	1.1217	1.1830	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006207	泰康裕泰债券A	1.2075	1.2075	1.2061	1.2061	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006208	泰康裕泰债券C	1.2008	1.2008	1.1994	1.1994	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
32	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
34	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015437	太平安元债券A	--	--	1.0133	1.0133	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	015449	太平安元债券C	--	--	1.0088	1.0088	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010476	太平恒久纯债	--	--	1.0439	1.4059	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	005872	太平恒利纯债	--	--	1.0838	1.1684	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	009118	太平恒睿纯债	--	--	1.0702	1.1152	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	014055	太平恒兴纯债	--	--	1.0404	1.0822	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	008728	同泰恒利纯债A	--	--	1.5738	2.3438	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	008729	同泰恒利纯债C	--	--	1.5848	2.3588	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017622	同泰恒盛债券A	--	--	1.1698	1.2918	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	017623	同泰恒盛债券C	--	--	1.0440	1.2870	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009278	同泰恒兴纯债A	--	--	1.0117	1.1337	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	009279	同泰恒兴纯债C	--	--	1.0189	1.1249	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015340	同泰中短债A	--	--	1.0519	1.0519	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	015341	同泰中短债C	--	--	1.0498	1.0498	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015342	同泰中短债E	--	--	1.0461	1.0461	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014502	泰信汇盈债券A	--	--	1.0163	1.0683	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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