【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010168	天弘安利短债A	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
3	010169	天弘安利短债C	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007295	天弘安益A	1.0648	1.2088	1.0640	1.2080	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	007296	天弘安益C	1.0436	1.1960	1.0428	1.1952	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010118	天弘多元收益A	0.9910	0.9910	1.0090	1.0090	-0.0180	-1.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	010119	天弘多元收益C	0.9800	0.9800	0.9978	0.9978	-0.0178	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015524	天弘多元增利债券A	0.9923	0.9923	0.9992	0.9992	-0.0069	-0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	015525	天弘多元增利债券C	0.9851	0.9851	0.9920	0.9920	-0.0069	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2881	2.0065	1.2882	2.0066	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	015615	天弘丰益债券发起A	1.0388	1.0811	1.0375	1.0798	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015616	天弘丰益债券发起C	1.0375	1.0788	1.0361	1.0774	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006898	天弘弘丰增强回报A	1.0378	1.0378	1.0534	1.0534	-0.0156	-1.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	006899	天弘弘丰增强回报C	1.0160	1.0160	1.0312	1.0312	-0.0152	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000306	天弘弘利债券A	1.0986	1.5610	1.0977	1.5601	0.0009	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	015333	天弘合利债券发起A	1.0345	1.0580	1.0333	1.0568	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	015334	天弘合利债券发起C	1.0338	1.0558	1.0327	1.0547	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015848	天弘合益债券发起D	1.0377	1.0946	1.0374	1.0943	0.0003	0.03%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
20	007823	天弘弘择短债A	1.1516	1.1516	1.1516	1.1516	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
21	007824	天弘弘择短债C	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020374	天弘弘择短债D	1.1490	1.1490	1.1489	1.1489	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011656	天弘京津冀A	1.0625	1.1288	1.0614	1.1277	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	011657	天弘京津冀C	1.0517	1.1180	1.0507	1.1170	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013585	天弘齐享债券发起A	1.0366	1.1202	1.0360	1.1196	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	013586	天弘齐享债券发起C	1.0286	1.1118	1.0280	1.1112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020880	天弘齐享债券发起D	1.0471	1.0791	1.0465	1.0785	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0417	1.1177	1.0409	1.1169	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0378	1.1112	1.0371	1.1105	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2230	1.9075	1.2456	1.9301	-0.0226	-1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2723	1.8263	1.2720	1.8260	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2486	1.2486	1.2483	1.2483	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.0595	1.1195	1.0790	1.1390	-0.0195	-1.81%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0327	1.0327	1.0365	1.0365	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0311	1.0311	1.0349	1.0349	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003824	天弘信利债券A	1.0490	1.3141	1.0477	1.3128	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003825	天弘信利债券C	1.0472	1.2991	1.0460	1.2979	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016161	天弘永利优享债券A	1.0417	1.0417	1.0462	1.0462	-0.0045	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	016162	天弘永利优享债券C	1.0337	1.0337	1.0381	1.0381	-0.0044	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	420002	天弘永利债券A	1.1850	1.9146	1.1902	1.9198	-0.0052	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019557	天弘悦利债券A	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	420102	天弘永利债券B	1.1881	1.9866	1.1932	1.9917	-0.0051	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	009610	天弘永利债券C	1.0662	1.2306	1.0708	1.2352	-0.0046	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019558	天弘悦利债券C	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002794	天弘永利债券E	1.0953	1.3782	1.1001	1.3830	-0.0048	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000606	天弘优选债券A	1.0634	1.2957	1.0622	1.2945	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.2%	0.2%	购买
49	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	008646	天弘增利短债A	1.1243	1.1302	1.1242	1.1301	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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