每日开放式基金净值一览|共31只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 2 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 4 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0568 | 1.1108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | -- | -- | 1.0574 | 1.5924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005271 | 安信恒利增强债券A | -- | -- | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 005272 | 安信恒利增强债券C | -- | -- | 1.0550 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015447 | 安信华享纯债A | -- | -- | 1.0274 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 015448 | 安信华享纯债C | -- | -- | 1.0270 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | -- | -- | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006839 | 安信聚利增强债券A | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 006840 | 安信聚利增强债券C | -- | -- | 1.0901 | 1.0901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 750002 | 安信目标收益债券A | -- | -- | 1.3239 | 1.7209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 750003 | 安信目标收益债券C | -- | -- | 1.2874 | 1.6554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020941 | 安信青享纯债A | -- | -- | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 020942 | 安信青享纯债C | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | -- | -- | 1.1209 | 1.1747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 22 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | -- | -- | 1.1060 | 1.1593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | -- | -- | 1.0499 | 1.3009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 24 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | -- | -- | 1.0492 | 1.2872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | -- | -- | 1.1049 | 1.2945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 26 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | -- | -- | 1.0157 | 1.1597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 003395 | 安信尊享纯债 | -- | -- | 1.0594 | 1.2819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 005678 | 安信尊享添益债券A | -- | -- | 1.2086 | 1.2086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 007099 | 安信尊享添益债券C | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | -- | -- | 1.0254 | 1.1011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | -- | -- | 1.0349 | 1.1860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共1页
