每日开放式基金净值一览|共127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0299 | 1.0449 | 1.0298 | 1.0448 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 3 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0279 | 1.0421 | 1.0278 | 1.0420 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0544 | 1.0844 | 1.0538 | 1.0838 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 9 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0097 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0096 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 1.0442 | 1.0442 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 17 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0137 | 1.0137 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 19 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0091 | 1.0828 | 1.0082 | 1.0819 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0505 | 1.1130 | 1.0495 | 1.1120 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8100 | 0.8100 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8048 | 0.8048 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0438 | 1.1103 | 1.0430 | 1.1095 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0168 | 1.2403 | 1.0164 | 1.2399 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0660 | 1.3877 | 1.0652 | 1.3869 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 1.0821 | 1.0821 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 29 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0500 | 1.0700 | 1.0494 | 1.0694 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0381 | 1.1960 | 1.0373 | 1.1952 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0338 | 1.1867 | 1.0330 | 1.1859 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0395 | 1.1151 | 1.0388 | 1.1144 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 36 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0382 | 1.1320 | 1.0379 | 1.1317 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 38 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0586 | 1.1216 | 1.0583 | 1.1213 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0451 | 1.1443 | 1.0441 | 1.1433 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 1.0276 | 1.2648 | 1.0271 | 1.2643 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0205 | 1.0605 | 1.0201 | 1.0601 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0496 | 1.0686 | 1.0482 | 1.0672 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0019 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0301 | 1.1004 | 1.0287 | 1.0990 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0235 | 1.1653 | 1.0231 | 1.1649 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0189 | 1.1953 | 1.0189 | 1.1953 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
