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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0680 | 1.1780 | 1.0806 | 1.1906 | -0.0126 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0279 | 1.1379 | 1.0401 | 1.1501 | -0.0122 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1180 | 1.7047 | 1.1176 | 1.7043 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1160 | 1.2420 | 1.1156 | 1.2416 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1141 | 1.2861 | 1.1227 | 1.2947 | -0.0086 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0974 | 1.2544 | 1.1059 | 1.2629 | -0.0085 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0160 | 1.3170 | 1.0160 | 1.3170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2304 | 2.2007 | 1.2323 | 2.2037 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.2561 | 1.5358 | 1.2581 | 1.5381 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0806 | 1.2848 | 1.0800 | 1.2842 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
11 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1600 | 1.3710 | 1.1598 | 1.3708 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1067 | 2.1817 | 1.1062 | 2.1812 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161693 | 融通债券C | 1.0934 | 2.1244 | 1.0930 | 2.1240 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1157 | 1.6703 | 1.1171 | 1.6720 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0494 | 1.5657 | 1.0508 | 1.5674 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0939 | 1.2629 | 1.0935 | 1.2625 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |