【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020930	平安鼎信债券C	1.0724	1.0724	1.0736	1.0736	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010048	平安短债I	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010035	平安高等级债E	1.0489	1.1209	1.0484	1.1204	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020301	平安惠嘉纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
7	020302	平安惠嘉纯债C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	021001	平安惠利纯债C	1.1122	1.1122	1.1118	1.1118	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021003	平安惠利纯债E	1.1119	1.1119	1.1115	1.1115	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018253	平安利率债A	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	018254	平安利率债C	1.0656	1.0656	1.0650	1.0650	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007017	平安如意中短债A	1.0975	1.2148	1.0974	1.2147	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	007018	平安如意中短债C	1.0947	1.2086	1.0945	1.2084	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007019	平安如意中短债E	1.0905	1.1936	1.0903	1.1934	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1147	1.1147	1.1144	1.1144	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1073	1.1073	1.1070	1.1070	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016447	平安双盈添益债券A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	016448	平安双盈添益债券C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	700005	平安添利债券A	1.1266	1.7573	1.1275	1.7582	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	700006	平安添利债券C	1.1258	1.6848	1.1268	1.6858	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015625	平安添润债券A	1.0725	1.0725	1.0778	1.0778	-0.0053	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	015626	平安添润债券C	1.0659	1.0659	1.0711	1.0711	-0.0052	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012902	平安添悦债券A	1.0383	1.1250	1.0411	1.1278	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	012903	平安添悦债券C	1.0443	1.1178	1.0472	1.1207	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016662	平安元福短债发起式A	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	016663	平安元福短债发起式C	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008911	平安元丰中短债债券A	1.1001	1.1401	1.0998	1.1398	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008913	平安元丰中短债债券E	1.1183	1.1283	1.1179	1.1279	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0859	1.0859	1.0856	1.0856	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021409	平安元利90天持有债券A	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
39	021410	平安元利90天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1067	1.1067	1.1063	1.1063	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1008	1.1008	1.1005	1.1005	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	206018	鹏华产业债债券A	1.1105	1.6903	1.1122	1.6920	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	206015	鹏华纯债债券	1.0310	1.5395	1.0308	1.5393	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3690	1.7110	1.3687	1.7107	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2264	1.2264	1.2261	1.2261	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004127	鹏华丰康债券A	1.0948	1.3800	1.0947	1.3799	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003547	鹏华丰禄债券	1.0755	1.4322	1.0751	1.4318	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0481	1.5010	1.0509	1.5038	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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