【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010856	民生加银恒泽债券	1.1153	1.1503	1.1133	1.1483	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	008693	民生加银聚享39个月定开纯债债券	1.0160	1.1267	1.0159	1.1266	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
3	007736	民生加银聚鑫三年定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
4	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8050	0.8050	0.8100	0.8100	-0.0050	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7938	0.7938	0.7988	0.7988	-0.0050	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0560	1.1711	1.0550	1.1701	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	008868	民生加银嘉益债券	1.0772	1.2914	1.0767	1.2909	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	007454	民生加银嘉盈债券	1.0583	1.6742	1.0579	1.6738	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
9	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	005425	民生加银睿通3个月定开发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
12	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0961	1.1266	1.0949	1.1254	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0532	1.0532	1.0507	1.0507	0.0025	0.24%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1129	1.1429	1.1124	1.1424	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0431	1.1031	1.0424	1.1024	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.2013	1.6543	1.2003	1.6533	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
17	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1724	1.6004	1.1714	1.5994	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	001785	民生加银岁岁增利债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	018604	民生加银添润债券A	1.0060	1.0060	1.0113	1.0113	-0.0053	-0.52%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	018617	民生加银添润债券C	1.0032	1.0032	1.0085	1.0085	-0.0053	-0.53%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0327	1.3047	1.0313	1.3033	0.0014	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	009256	民生加银鑫通债券	1.0899	1.1379	1.0892	1.1372	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	003382	民生加银鑫享债券A	0.8496	0.8576	0.8667	0.8747	-0.0171	-1.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003383	民生加银鑫享债券C	0.8291	0.8371	0.8458	0.8538	-0.0167	-1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007955	民生加银鑫享债券D	0.7245	0.7245	0.7391	0.7391	-0.0146	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0477	1.4066	1.0469	1.4058	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1359	1.4823	1.1351	1.4815	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007292	民生加银兴盈债券	1.1179	1.1817	1.1172	1.1810	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	690002	民生加银增强收益债券A	1.2650	1.9900	1.3000	2.0250	-0.0350	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	690202	民生加银增强收益债券C	1.2290	1.8990	1.2640	1.9340	-0.0350	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0468	1.1583	1.0467	1.1582	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0822	1.1042	1.0808	1.1028	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
35	000067	民生加银转债优选A	0.7500	1.1500	0.7650	1.1650	-0.0150	-1.96%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	000068	民生加银转债优选C	0.7240	1.1140	0.7380	1.1280	-0.0140	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.4569	2.5976	2.4563	2.5970	0.0006	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
38	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.5066	2.6473	2.5060	2.6467	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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