【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014991	嘉合磐恒债券A	1.0108	1.0108	1.0156	1.0156	-0.0048	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	014992	嘉合磐恒债券C	1.0029	1.0029	1.0076	1.0076	-0.0047	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1149	1.1849	1.1147	1.1847	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1043	1.1743	1.1041	1.1741	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001957	嘉合磐通A	1.1003	1.3053	1.1080	1.3130	-0.0077	-0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	001958	嘉合磐通C	1.0748	1.2798	1.0823	1.2873	-0.0075	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007014	嘉合磐泰短债A	1.1191	1.1891	1.1190	1.1890	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	007015	嘉合磐泰短债C	1.1160	1.1760	1.1159	1.1759	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0628	1.2208	1.0621	1.2201	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0609	1.2089	1.0602	1.2082	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0538	1.0538	1.0536	1.0536	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013492	景顺长城30天滚动持有短债债券A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	013493	景顺长城30天滚动持有短债债券C	1.0663	1.0663	1.0661	1.0661	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
16	020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012563	景顺长城90天持有期短债债券A	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	012564	景顺长城90天持有期短债债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1907	1.2597	1.1906	1.2596	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1844	1.2064	1.1843	1.2063	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1050	1.2610	1.1140	1.2700	-0.0090	-0.81%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.0710	1.2200	1.0790	1.2280	-0.0080	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0058	1.0058	1.0114	1.0114	-0.0056	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0034	1.0034	1.0090	1.0090	-0.0056	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1283	1.2280	1.1296	1.2293	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1208	1.1758	1.1221	1.1771	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0904	1.4416	1.0886	1.4398	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.0969	1.4050	1.0951	1.4032	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.0986	1.1580	1.0981	1.1575	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0914	1.1400	1.0910	1.1396	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1989	1.5228	1.1982	1.5221	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.1926	1.4683	1.1919	1.4676	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0230	1.0230	1.0280	1.0280	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0180	1.0180	1.0229	1.0229	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.1769	1.1769	1.1855	1.1855	-0.0086	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.1574	1.1574	1.1659	1.1659	-0.0085	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6370	1.9220	1.6490	1.9340	-0.0120	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.1521	1.2963	1.1592	1.3034	-0.0071	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5690	1.8460	1.5800	1.8570	-0.0110	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1211	1.2598	1.1280	1.2667	-0.0069	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0238	1.0238	1.0249	1.0249	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A	1.1347	1.2252	1.1430	1.2335	-0.0083	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	010012	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C	1.1171	1.2072	1.1253	1.2154	-0.0082	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.0554	1.0554	1.0600	1.0600	-0.0046	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0470	1.0470	1.0515	1.0515	-0.0045	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016933	景顺长城睿丰短债债券A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	016934	景顺长城睿丰短债债券C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000181	景顺长城四季金利债券A	1.1770	1.5520	1.1790	1.5540	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000182	景顺长城四季金利债券C	1.1610	1.4970	1.1630	1.4990	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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