建信债券型基金净值_每日建信债券型基金净值查询

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1	000346	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.0325	1.5510	1.0321	1.5506	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
2	000347	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.0297	1.4843	1.0293	1.4839	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	000105	建信安心回报定期开放债券A	1.0880	1.5280	1.0880	1.5280	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
4	000106	建信安心回报定期开放债券C	1.0630	1.4730	1.0620	1.4720	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	016715	建信渤泰债券A	1.0206	1.0206	1.0175	1.0175	0.0031	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	016716	建信渤泰债券C	1.0147	1.0147	1.0115	1.0115	0.0032	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	530021	建信纯债债券A	1.6327	1.6407	1.6323	1.6403	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	531021	建信纯债债券C	1.5640	1.5710	1.5636	1.5706	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	531028	建信短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	530028	建信短债债券C	1.1269	1.1369	1.1267	1.1367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008022	建信短债债券F	1.1304	1.1414	1.1302	1.1412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0577	1.0577	1.0562	1.0562	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	003400	建信恒瑞债券	1.0590	1.2696	1.0586	1.2692	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	0.9994	0.9994	0.9985	0.9985	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9967	0.9967	0.9958	0.9958	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0120	1.0120	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0110	1.0110	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0740	1.1290	1.0737	1.1287	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0600	1.1140	1.0597	1.1137	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	530014	建信利率债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0507	1.0507	1.0505	1.0505	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
26	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0152	1.0152	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0408	1.0958	1.0407	1.0957	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0378	1.0928	1.0377	1.0927	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0089	1.0389	1.0086	1.0386	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
30	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0570	1.2367	1.0565	1.2362	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
31	003590	建信睿富纯债债券	1.0728	1.2591	1.0727	1.2590	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	005375	建信睿和纯债定期开放债券	1.0185	1.2887	1.0185	1.2887	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
33	006500	建信润利增强债券A	1.0232	1.1452	1.0220	1.1440	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	006501	建信润利增强债券C	1.0128	1.1218	1.0116	1.1206	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0401	1.0701	1.0401	1.0701	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.35%	0.04%	购买
36	006791	建信睿兴纯债债券	1.0427	1.1887	1.0425	1.1885	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	003681	建信睿享纯债债券A	1.1014	1.3104	1.1011	1.3101	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	017789	建信睿享纯债债券C	1.0995	1.1495	1.0992	1.1492	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008064	建信睿信三个月定期开放债券	1.0966	1.1866	1.0962	1.1862	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
40	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0131	1.1178	1.0130	1.1177	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.35%	0.04%	购买
41	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1218	1.2780	1.1218	1.2780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	012413	建信睿怡纯债债券C	1.1239	1.2709	1.1239	1.2709	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	530029	建信荣元一年定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
44	008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1093	1.1583	1.1089	1.1579	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
45	530017	建信双息红利债券A	0.9810	1.7180	0.9600	1.6970	0.0210	2.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	531017	建信双息红利债券C	0.9550	1.4360	0.9350	1.4160	0.0200	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	530009	建信收益增强债券A	1.4660	1.9310	1.4650	1.9300	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	531009	建信收益增强债券C	1.3790	1.8240	1.3780	1.8230	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000207	建信双债增强债券A	1.2350	1.4450	1.2340	1.4440	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000208	建信双债增强债券C	1.2070	1.3870	1.2070	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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