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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
2 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
4 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
6 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
8 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0262 | 1.0262 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0576 | 1.1116 | 1.0576 | 1.1116 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0583 | 1.5933 | 1.0583 | 1.5933 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0581 | 1.1121 | 1.0581 | 1.1121 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 0.9997 | 0.9997 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0103 | 1.1115 | 1.0101 | 1.1113 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0295 | 1.0575 | 1.0295 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0289 | 1.0549 | 1.0290 | 1.0550 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0810 | 1.0810 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.2916 | 1.6886 | 1.2804 | 1.6774 | 0.0112 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2556 | 1.6236 | 1.2447 | 1.6127 | 0.0109 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1655 | 1.6169 | 1.1658 | 1.6172 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1653 | 1.1653 | 1.1656 | 1.1656 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
31 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1217 | 1.1755 | 1.1218 | 1.1756 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
33 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1066 | 1.1599 | 1.1067 | 1.1600 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3514 | 1.7014 | 1.3422 | 1.6922 | 0.0092 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
35 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3213 | 1.6463 | 1.3123 | 1.6373 | 0.0090 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0441 | 1.1361 | 1.0448 | 1.1368 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0937 | 1.1927 | 1.0937 | 1.1927 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1724 | 1.2294 | 1.1725 | 1.2295 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0389 | 1.2899 | 1.0375 | 1.2885 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
40 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0381 | 1.2761 | 1.0368 | 1.2748 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1133 | 1.1653 | 1.1140 | 1.1660 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1063 | 1.2959 | 1.1062 | 1.2958 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
44 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0170 | 1.1610 | 1.0169 | 1.1609 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0171 | 1.0484 | 1.0170 | 1.0483 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 1.0720 | 1.6399 | 1.0722 | 1.6401 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 1.0718 | 1.0718 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
48 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 0.9729 | 1.4533 | 0.9743 | 1.4547 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 0.9728 | 0.9728 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |