【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
2	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
4	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0569	1.1109	1.0568	1.1108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0575	1.5925	1.0574	1.5924	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	020785	安信长鑫增强债券A	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	020786	安信长鑫增强债券C	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005271	安信恒利增强债券A	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	005272	安信恒利增强债券C	1.0539	1.0539	1.0550	1.0550	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015447	安信华享纯债A	1.0281	1.0561	1.0274	1.0554	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	015448	安信华享纯债C	1.0276	1.0536	1.0270	1.0530	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006839	安信聚利增强债券A	1.0950	1.0950	1.1018	1.1018	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	006840	安信聚利增强债券C	1.0833	1.0833	1.0901	1.0901	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	750002	安信目标收益债券A	1.3182	1.7152	1.3239	1.7209	-0.0057	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	750003	安信目标收益债券C	1.2819	1.6499	1.2874	1.6554	-0.0055	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020941	安信青享纯债A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	020942	安信青享纯债C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007245	安信鑫日享中短债A	1.1211	1.1749	1.1209	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	007246	安信鑫日享中短债C	1.1062	1.1595	1.1060	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003637	安信永鑫增强债券A	1.0461	1.2971	1.0499	1.3009	-0.0038	-0.36%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
24	003638	安信永鑫增强债券C	1.0454	1.2834	1.0492	1.2872	-0.0038	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1053	1.2949	1.1049	1.2945	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0161	1.1601	1.0157	1.1597	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003395	安信尊享纯债	1.0598	1.2823	1.0594	1.2819	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	005678	安信尊享添益债券A	1.2087	1.2087	1.2086	1.2086	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	007099	安信尊享添益债券C	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0256	1.1013	1.0254	1.1011	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0351	1.1862	1.0349	1.1860	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
33	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.2499	2.7086	1.2493	2.7080	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.2542	2.7268	1.2535	2.7261	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	015543	百嘉百益债券A	1.1527	1.5737	1.1517	1.5727	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	015544	百嘉百益债券C	1.1533	1.5734	1.1522	1.5723	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021262	百嘉百臻利率债债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	021263	百嘉百臻利率债债券C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000084	博时安盈债券A	1.2655	1.4529	1.2653	1.4527	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	000085	博时安盈债券C	1.2358	1.3991	1.2357	1.3990	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003866	博时富诚纯债债券	1.1321	1.2147	1.1315	1.2141	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	003207	博时富发纯债债券A	1.0848	1.3365	1.0844	1.3361	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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