【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020415	弘毅远方中短债E	1.0106	1.0306	1.0101	1.0301	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017546	弘毅远方中短债C	1.0084	1.0284	1.0080	1.0280	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	017545	弘毅远方中短债A	1.0110	1.0310	1.0106	1.0306	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
4	011417	恒越嘉鑫债券C	1.0233	1.0233	1.0243	1.0243	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011416	恒越嘉鑫债券A	1.0302	1.0302	1.0312	1.0312	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	019112	恒越短债债券D	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	011920	恒越短债债券C	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011919	恒越短债债券A	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	018516	恒越安裕纯债债券	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0665	1.1523	1.0649	1.1507	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0702	1.1587	1.0686	1.1571	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
12	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0552	1.1735	1.0549	1.1732	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0204	1.1704	1.0201	1.1701	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
16	021238	合煦智远嘉悦利率债C	2.3266	2.3266	2.3265	2.3265	0.0001	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021237	合煦智远嘉悦利率债A	2.3275	2.3275	2.3273	2.3273	0.0002	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
18	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0310	1.0310	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
20	011625	华夏卓享债券C	1.0065	1.0065	1.0083	1.0083	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011624	华夏卓享债券A	1.0183	1.0183	1.0201	1.0201	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.0725	1.0725	1.0739	1.0739	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
23	970062	华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C	1.1368	1.1368	1.1373	1.1373	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	970061	华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A	1.1647	1.1647	1.1652	1.1652	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
25	001003	华夏债券C	1.3131	2.1981	1.3143	2.1993	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001001	华夏债券A/B	1.3477	2.2727	1.3488	2.2738	-0.0011	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	006669	华夏中短债债券C	1.1271	1.1741	1.1267	1.1737	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006668	华夏中短债债券A	1.1514	1.1994	1.1510	1.1990	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	001023	华夏亚债中国指数C	1.2115	1.5363	1.2102	1.5350	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001021	华夏亚债中国指数A	1.2775	1.6100	1.2762	1.6087	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	001013	华夏希望债券C	1.2409	1.8159	1.2419	1.8169	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001011	华夏希望债券A	1.2708	1.8808	1.2718	1.8818	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	001078	华夏现金宝货币B	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001077	华夏现金宝货币A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013460	华夏稳鑫增利80天债券C	1.0915	1.0915	1.0912	1.0912	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013459	华夏稳鑫增利80天债券A	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	015717	华夏稳享增利6个月债券C	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015716	华夏稳享增利6个月债券A	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.0952	1.0952	1.0950	1.0950	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	288102	华夏稳定双利债券C	1.1025	2.0955	1.1016	2.0946	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004547	华夏稳定双利债券A	1.0557	1.3179	1.0549	1.3171	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000048	华夏双债债券C	1.5726	1.8643	1.5821	1.8738	-0.0095	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000047	华夏双债债券A	1.6141	1.9162	1.6239	1.9260	-0.0098	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	511100	华夏上证基准做市国债ETF	103.2790	1.0328	103.1896	1.0319	0.0009	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
47	001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.3493	1.6057	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.4109	1.6756	--	--	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
49	001065	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	1.4110	1.6892	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	001066	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	--	--	1.4110	1.6892	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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