【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011417	恒越嘉鑫债券C	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011416	恒越嘉鑫债券A	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	019112	恒越短债债券D	1.0899	1.0899	1.0896	1.0896	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	011920	恒越短债债券C	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011919	恒越短债债券A	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	018516	恒越安裕纯债债券	1.0302	1.0302	1.0297	1.0297	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0549	1.1732	1.0540	1.1723	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0201	1.1701	1.0192	1.1692	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	011625	华夏卓享债券C	1.0083	1.0083	1.0075	1.0075	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011624	华夏卓享债券A	1.0201	1.0201	1.0192	1.0192	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001003	华夏债券C	1.3143	2.1993	1.3138	2.1988	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001001	华夏债券A/B	1.3488	2.2738	1.3483	2.2733	0.0005	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	006669	华夏中短债债券C	1.1267	1.1737	1.1259	1.1729	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006668	华夏中短债债券A	1.1510	1.1990	1.1501	1.1981	0.0009	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	001023	华夏亚债中国指数C	1.2102	1.5350	1.2080	1.5328	0.0022	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001021	华夏亚债中国指数A	1.2762	1.6087	1.2738	1.6063	0.0024	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	001013	华夏希望债券C	1.2419	1.8169	1.2406	1.8156	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001011	华夏希望债券A	1.2718	1.8818	1.2705	1.8805	0.0013	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	001078	华夏现金宝货币B	1.0000	1.0000	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001077	华夏现金宝货币A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013460	华夏稳鑫增利80天债券C	1.0912	1.0912	1.0906	1.0906	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013459	华夏稳鑫增利80天债券A	1.0969	1.0969	1.0963	1.0963	0.0006	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	015717	华夏稳享增利6个月债券C	1.1004	1.1004	1.0993	1.0993	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015716	华夏稳享增利6个月债券A	1.1045	1.1045	1.1034	1.1034	0.0011	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	288102	华夏稳定双利债券C	1.1016	2.0946	1.1004	2.0934	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004547	华夏稳定双利债券A	1.0549	1.3171	1.0536	1.3158	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000048	华夏双债债券C	1.5821	1.8738	1.5886	1.8803	-0.0065	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000047	华夏双债债券A	1.6239	1.9260	1.6305	1.9326	-0.0066	-0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0638	1.0989	1.0623	1.0974	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0430	1.0980	1.0414	1.0964	0.0016	0.15%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	001058	华夏理财30天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001057	华夏理财30天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012887	华夏可转债增强债券C	1.1702	1.1702	1.1772	1.1772	-0.0070	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001045	华夏可转债增强债券A	1.1776	1.1776	1.1847	1.1847	-0.0071	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000014	华夏聚利债券A	1.6247	1.6247	1.6354	1.6354	-0.0107	-0.65%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	004063	华夏恒融债券	1.1835	1.3296	1.1822	1.3283	0.0013	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	004673	华夏短债债券C	1.0794	1.2214	1.0790	1.2210	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004672	华夏短债债券A	1.0871	1.2292	1.0867	1.2288	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	008948	华夏鼎源债券C	0.8126	0.8126	0.8120	0.8120	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008947	华夏鼎源债券A	0.8264	0.8264	0.8257	0.8257	0.0007	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	010980	华夏鼎润债券C	0.8406	0.8406	0.8404	0.8404	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010979	华夏鼎润债券A	0.8522	0.8522	0.8519	0.8519	0.0003	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	010015	华夏鼎清债券C	0.9960	0.9960	0.9967	0.9967	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010014	华夏鼎清债券A	1.0107	1.0107	1.0113	1.0113	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	005887	华夏鼎沛债券C	1.0556	1.1517	1.0549	1.1510	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005886	华夏鼎沛债券A	1.0792	1.1794	1.0784	1.1786	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	004043	华夏鼎茂债券C	1.3302	1.3805	1.3280	1.3783	0.0022	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004042	华夏鼎茂债券A	1.3312	1.3875	1.3290	1.3853	0.0022	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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