【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0620	1.1441	1.0616	1.1437	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0645	1.1493	1.0640	1.1488	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
4	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	485122	工银尊益中短债债券C	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009655	工银尊益中短债债券A	1.1589	1.1589	1.1587	1.1587	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
7	007717	工银尊享短债债券F	1.0835	1.1465	1.0833	1.1463	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021422	工银尊享短债债券D	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
9	006835	工银尊享短债债券C	1.0867	1.1497	1.0865	1.1495	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006834	工银尊享短债债券A	1.1143	1.1773	1.1141	1.1771	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	485005	工银增强收益债券B	1.1447	2.0436	1.1461	2.0450	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	485105	工银增强收益债券A	1.1484	2.1260	1.1497	2.1273	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	009257	工银尊利中短债债券F	1.0759	1.0913	1.0759	1.0913	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006741	工银尊利中短债债券C	1.1095	1.1419	1.1095	1.1419	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006740	工银尊利中短债债券A	1.1327	1.1654	1.1326	1.1653	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2809	1.2809	1.2804	1.2804	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3273	1.3273	1.3267	1.3267	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.1790	1.1790	1.1800	1.1800	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7170	1.7170	1.7180	1.7180	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	970070	国元元赢四个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	970124	国元元赢六个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
23	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0856	1.1006	1.0854	1.1004	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
25	485019	工银信用纯债债券B	1.3890	1.4250	1.3886	1.4246	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	485119	工银信用纯债债券A	1.4528	1.4938	1.4523	1.4933	0.0005	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.7080	1.7080	1.7080	1.7080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7860	1.7860	1.7860	1.7860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
29	000079	工银信用纯债三个月定开债券C	1.5385	1.5385	1.5379	1.5379	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	000078	工银信用纯债三个月定开债券A	1.6058	1.6058	1.6052	1.6052	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
31	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0116	1.0116	1.0123	1.0123	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0225	1.0225	1.0233	1.0233	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	012337	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012336	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
35	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
37	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
39	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
41	485014	工银添颐债券B	2.2080	2.2080	2.2090	2.2090	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	485114	工银添颐债券A	2.3690	2.3690	2.3700	2.3700	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0027	1.1027	1.0026	1.1026	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0033	1.1233	1.0032	1.1232	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
45	006004	工银添祥一年定开债券	1.2632	1.2632	1.2627	1.2627	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
46	002750	工银泰享三年理财债券	1.0112	1.2300	1.0111	1.2299	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
47	485007	工银添利债券B	1.3034	1.9864	1.3043	1.9873	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	485107	工银添利债券A	1.3097	2.0693	1.3106	2.0702	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	006739	工银添慧债券C	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006738	工银添慧债券A	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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