【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	485122	工银尊益中短债债券C	1.1527	1.1527	1.1524	1.1524	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007717	工银尊享短债债券F	1.0846	1.1476	1.0842	1.1472	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006835	工银尊享短债债券C	1.0877	1.1507	1.0873	1.1503	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006834	工银尊享短债债券A	1.1156	1.1786	1.1152	1.1782	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	485005	工银增强收益债券B	1.1423	2.0412	1.1430	2.0419	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	485105	工银增强收益债券A	1.1462	2.1238	1.1469	2.1245	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006741	工银尊利中短债债券C	1.1098	1.1422	1.1094	1.1418	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006740	工银尊利中短债债券A	1.1331	1.1658	1.1327	1.1654	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2827	1.2827	1.2819	1.2819	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3294	1.3294	1.3285	1.3285	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7240	1.7240	1.7260	1.7260	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000079	工银信用纯债三个月定开债券C	1.5411	1.5411	1.5403	1.5403	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000078	工银信用纯债三个月定开债券A	1.6089	1.6089	1.6080	1.6080	0.0009	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	485014	工银添颐债券B	2.2060	2.2060	2.2080	2.2080	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	485114	工银添颐债券A	2.3670	2.3670	2.3690	2.3690	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	485007	工银添利债券B	1.2999	1.9829	1.3005	1.9835	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	485107	工银添利债券A	1.3064	2.0660	1.3070	2.0666	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	006739	工银添慧债券C	1.0575	1.0575	1.0599	1.0599	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006738	工银添慧债券A	1.0796	1.0796	1.0819	1.0819	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000185	工银添福债券B	1.7300	1.8750	1.7420	1.8870	-0.0120	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000184	工银添福债券A	1.7680	1.9140	1.7810	1.9270	-0.0130	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9410	1.6680	0.9450	1.6720	-0.0040	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	485011	工银双利债券B	1.7430	2.1300	1.7420	2.1290	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	485111	工银双利债券A	1.8150	2.2370	1.8150	2.2370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1243	1.1544	1.1234	1.1535	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1454	1.1804	1.1444	1.1794	0.0010	0.09%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	003401	工银可转债债券	1.5690	1.5690	1.5833	1.5833	-0.0143	-0.90%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	005946	工银可转债优选债券C	1.0525	1.0525	1.0597	1.0597	-0.0072	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005945	工银可转债优选债券A	1.0796	1.0796	1.0870	1.0870	-0.0074	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000403	工银纯债债券B	1.1724	1.5014	1.1717	1.5007	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000402	工银纯债债券A	1.1814	1.5533	1.1807	1.5526	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000046	工银产业债券B	1.3850	1.7640	1.3870	1.7660	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000045	工银产业债券A	1.4310	1.8360	1.4330	1.8380	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	485018	工银7天理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	485118	工银7天理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	485020	工银14天理财债券发起B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	485120	工银14天理财债券发起A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0383	1.1029	1.0372	1.1018	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0647	1.0747	1.0633	1.0733	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0230	1.0330	1.0221	1.0321	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	--	--	0.7403	0.7403	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	008504	国泰信用互利债券C	1.0155	1.2354	1.0173	1.2372	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	160217	国泰信用互利债券A	1.0174	1.6320	1.0191	1.6337	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0273	1.0639	1.0260	1.0626	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.0747	1.0747	1.0759	1.0759	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.0829	1.0829	1.0842	1.0842	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	020020	国泰双利债券C	1.5330	1.9220	1.5360	1.9250	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020019	国泰双利债券A	1.6030	2.0230	1.6060	2.0260	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1420	1.6020	1.1420	1.6020	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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