【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007312	方正富邦添利纯债C	1.0240	1.1770	1.0219	1.1749	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007311	方正富邦添利纯债A	1.0269	1.1839	1.0262	1.1832	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1781	1.3061	1.1764	1.3044	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1924	1.3194	1.1907	1.3177	0.0017	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0165	1.0165	1.0156	1.0156	0.0009	0.09%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0163	1.0163	0.0009	0.09%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
7	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0249	1.4859	1.0232	1.4842	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0163	1.2643	1.0145	1.2625	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006417	方正富邦丰利债券C	1.0898	1.1268	1.0893	1.1263	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006416	方正富邦丰利债券A	1.0460	1.1510	1.0454	1.1504	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	013521	富荣中短债债券C	0.9306	0.9306	0.9304	0.9304	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013520	富荣中短债债券A	0.9356	0.9356	0.9353	0.9353	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	021394	富荣富祥纯债C	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003999	富荣富祥纯债A	1.1707	1.3697	1.1697	1.3687	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	004441	富荣富兴纯债	1.2585	1.3345	1.2572	1.3332	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0427	1.1561	1.0417	1.1551	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0259	1.1810	1.0250	1.1801	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	100037	富国优化增强债券C	1.3900	1.7000	1.3940	1.7040	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	100035	富国优化增强债券A/B	1.4860	1.8010	1.4900	1.8050	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000192	富国信用债债券C	1.2648	1.5303	1.2641	1.5296	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000191	富国信用债债券A/B	1.2928	1.5833	1.2921	1.5826	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0858	1.6653	1.0867	1.6662	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	005121	富国兴利增强债券	1.3752	1.3752	1.3799	1.3799	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000109	富国稳健增强债券C	1.1900	1.5950	1.1910	1.5960	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2290	1.6540	1.2300	1.6550	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0672	1.1772	1.0665	1.1765	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0645	1.1745	1.0638	1.1738	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0741	1.1901	1.0734	1.1894	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2469	1.9660	1.2471	1.9662	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2684	1.2684	1.2686	1.2686	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1336	1.1336	1.1337	1.1337	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009290	富国添享一年持有期债券A	1.1479	1.1479	1.1479	1.1479	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	100018	富国天利增长债券A	1.3406	2.8276	1.3405	2.8275	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1319	1.9304	1.1327	1.9312	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	010436	富国双债增强债券C	1.0054	1.0824	1.0051	1.0821	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010435	富国双债增强债券A	1.0160	1.0940	1.0157	1.0937	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000812	富国收益增强债券C	1.1740	1.3690	1.1770	1.3720	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000810	富国收益增强债券A	1.2260	1.4210	1.2290	1.4240	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	012747	富国双利增强债券C	0.9409	0.9409	0.9412	0.9412	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012746	富国双利增强债券A	0.9460	0.9460	0.9463	0.9463	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2102	1.3102	1.2094	1.3094	0.0008	0.07%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
42	100051	富国可转换债券A	1.8270	1.8270	1.8410	1.8410	-0.0140	-0.76%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	000141	富国国有企业债债券C	1.0056	1.4281	1.0054	1.4279	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0075	1.4620	1.0072	1.4617	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004902	富国丰利增强债券	1.1777	1.2357	1.1803	1.2383	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	006805	富国短债债券型C	1.1593	1.1593	1.1590	1.1590	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006804	富国短债债券型A	1.1791	1.1791	1.1788	1.1788	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	100068	富国纯债债券发起式C	1.1157	1.4791	1.1149	1.4783	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5324	1.1168	1.5316	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	007075	富国产业债债券C	1.1818	1.3018	1.1814	1.3014	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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