每日开放式基金净值一览|共317只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 1.1027 | 1.1027 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1120 | 1.3567 | 1.1119 | 1.3566 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 1.1019 | 1.1019 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1122 | 1.5898 | 1.1122 | 1.5898 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 1.0962 | 1.1072 | 1.0961 | 1.1071 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 1.0550 | 1.6497 | 1.0548 | 1.6495 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 8 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 1.0415 | 1.3525 | 1.0414 | 1.3524 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 9 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 10 | 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0002 | 1.0002 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 16 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 18 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1369 | 1.1369 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1445 | 1.1445 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 011024 | 东兴兴利债券D | 1.0989 | 1.1989 | 1.0988 | 1.1988 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1105 | 1.2605 | 1.1104 | 1.2604 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1112 | 1.2612 | 1.1111 | 1.2611 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0862 | 1.0862 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 29 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.0876 | 1.0876 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.15% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0594 | 1.1094 | 1.0599 | 1.1099 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0800 | 1.1400 | 1.0805 | 1.1405 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 35 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.0872 | 1.2022 | 1.0865 | 1.2015 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.0942 | 1.2092 | 1.0934 | 1.2084 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 1.0678 | 1.4229 | 1.0683 | 1.4234 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 41 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 1.0610 | 1.0610 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 1.0639 | 1.0639 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 43 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 48 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.1001 | 1.1851 | 1.0998 | 1.1848 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 1.0637 | 1.0637 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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