每日开放式基金净值一览|共426只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 1.0726 | 1.4251 | 1.0721 | 1.4246 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 1.0734 | 1.4635 | 1.0729 | 1.4630 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 1.0870 | 1.1090 | 1.0867 | 1.1087 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.0231 | 1.5831 | 1.0228 | 1.5828 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.0876 | 1.6396 | 1.0872 | 1.6392 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 1.0477 | 1.0477 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 13 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 1.1022 | 1.1022 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A | 1.1084 | 1.1084 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 15 | 020882 | 长信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020881 | 长信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 17 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 19 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0187 | 1.0237 | 1.0180 | 1.0230 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0630 | 1.1650 | 1.0623 | 1.1643 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0413 | 1.0913 | 1.0405 | 1.0905 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0046 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.0646 | 1.0646 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 015958 | 财通资管双安债券C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015957 | 财通资管双安债券A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0294 | 1.2354 | 1.0285 | 1.2345 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 015819 | 财通资管睿盈债券C | 1.0341 | 1.0541 | 1.0333 | 1.0533 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015818 | 财通资管睿盈债券A | 1.0361 | 1.0561 | 1.0352 | 1.0552 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 33 | 016433 | 财通资管睿兴债券C | 1.0270 | 1.0420 | 1.0261 | 1.0411 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016432 | 财通资管睿兴债券A | 1.0245 | 1.0445 | 1.0236 | 1.0436 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 35 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 1.0093 | 1.1113 | 1.0089 | 1.1109 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 38 | 015330 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 1.0314 | 1.0996 | 1.0307 | 1.0989 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 016960 | 财通资管睿安债券C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016959 | 财通资管睿安债券A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 41 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.1581 | 1.1681 | 1.1677 | 1.1777 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1558 | 1.2408 | 1.1654 | 1.2504 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.1889 | 1.2789 | 1.1987 | 1.2887 | -0.0098 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 1.1448 | 1.1448 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0662 | 1.1212 | 1.0661 | 1.1211 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1.0718 | 1.0948 | 1.0717 | 1.0947 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.0905 | 1.1865 | 1.0903 | 1.1863 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1114 | 1.1764 | 1.1113 | 1.1763 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.1017 | 1.1977 | 1.1015 | 1.1975 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 50 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.1374 | 1.2024 | 1.1372 | 1.2022 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |
