【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0623	1.1643	1.0609	1.1629	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0405	1.0905	1.0392	1.0892	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0256	1.0256	1.0289	1.0289	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0373	1.0373	1.0406	1.0406	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0580	1.0580	1.0588	1.0588	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.0663	1.0663	1.0671	1.0671	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	015958	财通资管双安债券C	1.0325	1.0325	1.0335	1.0335	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015957	财通资管双安债券A	1.0378	1.0378	1.0389	1.0389	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006162	财通资管积极收益债券E	1.1677	1.1777	1.1760	1.1860	-0.0083	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002902	财通资管积极收益债券C	1.1654	1.2504	1.1737	1.2587	-0.0083	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002901	财通资管积极收益债券A	1.1987	1.2887	1.2072	1.2972	-0.0085	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0661	1.1211	1.0658	1.1208	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.0903	1.1863	1.0899	1.1859	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1113	1.1763	1.1109	1.1759	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1015	1.1975	1.1011	1.1971	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1372	1.2022	1.1368	1.2018	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1198	1.1198	1.1189	1.1189	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1113	1.1113	1.1104	1.1104	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1232	1.1232	1.1223	1.1223	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0502	1.0502	1.0494	1.0494	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0516	1.0516	1.0508	1.0508	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	013547	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0403	1.1033	1.0397	1.1027	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013546	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0445	1.1095	1.0438	1.1088	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0779	1.0779	1.0774	1.0774	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0833	1.0833	1.0827	1.0827	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0862	1.1862	1.0856	1.1856	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.0955	1.2045	1.0950	1.2040	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	014816	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.0829	1.0829	1.0825	1.0825	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	007916	财通资管鸿福短债债券C	1.1607	1.1607	1.1604	1.1604	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007915	财通资管鸿福短债债券A	1.1663	1.1663	1.1660	1.1660	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	005882	财通资管鸿达债券E	1.2156	1.2156	1.2152	1.2152	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005308	财通资管鸿达债券C	1.2100	1.2261	1.2097	1.2258	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005307	财通资管鸿达债券A	1.2343	1.2523	1.2339	1.2519	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	012581	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	003204	财通收益增强债券C	1.2330	1.5100	1.2389	1.5159	-0.0059	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	720003	财通收益增强债券A	1.2950	1.6440	1.3012	1.6502	-0.0062	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	720002	财通可转债债券A	0.8410	1.1811	0.8454	1.1858	-0.0047	-0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	016072	财通弘利纯债债券	1.0369	1.0569	1.0354	1.0554	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	013863	财通多利债券C	1.0988	1.0988	1.0984	1.0984	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008746	财通多利债券A	1.1280	1.1280	1.1276	1.1276	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	017531	财通安益中短债债券E	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017529	财通安益中短债债券A	1.0466	1.0466	1.0462	1.0462	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	013801	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.0838	1.0838	1.0834	1.0834	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013800	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.0811	1.0811	1.0807	1.0807	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013799	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	006966	财通安瑞短债债券C	1.1809	1.1872	1.1806	1.1869	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006965	财通安瑞短债债券A	1.1939	1.2009	1.1935	1.2005	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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