【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0122	1.0222	1.0110	1.0210	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0117	1.0217	1.0105	1.0205	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	213917	宝盈增强收益债券C	1.2835	1.9985	1.2810	1.9960	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.3842	2.1094	1.3815	2.1067	0.0027	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0383	1.0783	1.0376	1.0776	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0536	1.0936	1.0528	1.0928	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.0953	1.1473	1.0944	1.1464	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1263	1.1783	1.1253	1.1773	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0599	1.2505	1.0591	1.2497	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0467	1.0992	1.0457	1.0982	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0449	1.0974	1.0439	1.0964	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1532	1.1532	1.1664	1.1664	-0.0132	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1703	1.1703	1.1837	1.1837	-0.0134	-1.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9970	0.9970	0.9955	0.9955	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0144	1.0144	1.0128	1.0128	0.0016	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1529	1.1849	1.1525	1.1845	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1725	1.2045	1.1720	1.2040	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2590	1.5180	1.2580	1.5170	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2910	1.5580	1.2900	1.5570	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1119	1.1119	1.1113	1.1113	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1274	1.1274	1.1267	1.1267	0.0007	0.06%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
25	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.0211	1.1161	1.0254	1.1204	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.0290	1.1370	1.0334	1.1414	-0.0044	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	050119	博时转债增强债券C	1.5231	1.5271	1.5392	1.5432	-0.0161	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	050019	博时转债增强债券A	1.5858	1.5908	1.6026	1.6076	-0.0168	-1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003210	博时智臻纯债债券A	1.0721	1.3007	1.0718	1.3004	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006849	博时中债5-10农发行C	1.0994	1.2691	1.0968	1.2665	0.0026	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006848	博时中债5-10农发行A	1.1009	1.2745	1.0982	1.2718	0.0027	0.25%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	007963	博时中债3-5政金债指数C	1.0899	1.1676	1.0879	1.1656	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007962	博时中债3-5政金债指数A	1.0907	1.1728	1.0887	1.1708	0.0020	0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0707	1.1870	1.0692	1.1855	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0716	1.1915	1.0701	1.1900	0.0015	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0579	1.1650	1.0566	1.1637	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0595	1.1724	1.0581	1.1710	0.0014	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0395	1.1543	1.0388	1.1536	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0407	1.1614	1.0399	1.1606	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	003566	博时臻选纯债债券A	1.0881	1.2801	1.0872	1.2792	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	--	--	1.4266	1.5691	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0589	1.3559	1.0575	1.3545	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	002755	博时裕盛纯债债券	1.0530	1.3410	1.0520	1.3400	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	002811	博时裕顺纯债债券	1.3130	1.3560	1.3130	1.3560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1176	1.3617	1.1168	1.3609	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002578	博时裕泉纯债债券	1.1090	1.2430	1.1090	1.2430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002698	博时裕利纯债债券A	1.0574	1.3282	1.0569	1.3277	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	002206	博时裕康纯债债券A	1.0881	1.2828	1.0872	1.2819	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	001911	博时裕恒纯债债券	1.0544	1.3404	1.0537	1.3397	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	002568	博时裕发纯债	1.0307	1.2467	1.0302	1.2462	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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