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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 1.1548 | 1.1548 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1547 | 1.3847 | 1.1541 | 1.3841 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.3800 | 2.3800 | 2.4255 | 2.4255 | -0.0455 | -1.88% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.4976 | 2.4976 | 2.5453 | 2.5453 | -0.0477 | -1.87% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0860 | 1.2408 | 1.0848 | 1.2396 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0714 | 1.0924 | 1.0705 | 1.0915 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0715 | 1.0955 | 1.0706 | 1.0946 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0617 | 1.1287 | 1.0602 | 1.1272 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
9 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0329 | 1.0438 | 1.0317 | 1.0426 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
10 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0232 | 1.1491 | 1.0227 | 1.1486 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
11 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0453 | 1.0543 | 1.0446 | 1.0536 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0450 | 1.1412 | 1.0443 | 1.1405 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
13 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 1.0357 | 1.1597 | 1.0354 | 1.1594 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 1.0373 | 1.1703 | 1.0370 | 1.1700 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 017205 | 中银智享债券C | 1.0197 | 1.0383 | 1.0193 | 1.0379 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004767 | 中银智享债券A | 1.0199 | 1.2020 | 1.0195 | 1.2016 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 010884 | 中银臻享债券 | 1.0399 | 1.1099 | 1.0388 | 1.1088 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0401 | 1.1831 | 1.0398 | 1.1828 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0383 | 1.1813 | 1.0380 | 1.1810 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
22 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
23 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1237 | 1.2724 | 1.1228 | 1.2715 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
24 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0433 | 1.1816 | 1.0428 | 1.1811 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
25 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.1059 | 1.2464 | 1.1057 | 1.2462 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
26 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1345 | 1.2863 | 1.1336 | 1.2854 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
27 | 010946 | 中银证券汇福定期开放债券 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
28 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 1.1370 | 1.1590 | 1.1366 | 1.1586 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 1.1293 | 1.1513 | 1.1289 | 1.1509 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1051 | 2.1705 | 2.1043 | 2.1697 | 0.0008 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005363 | 中银证券安源债券C | 1.0845 | 1.1520 | 1.0845 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013374 | 中银证券安业债券C | 1.0685 | 1.0737 | 1.0681 | 1.0733 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 1.1168 | 1.1822 | 1.1163 | 1.1817 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 005362 | 中银证券安源债券A | 1.0864 | 1.1543 | 1.0864 | 1.1543 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 013373 | 中银证券安业债券A | 1.0713 | 1.0765 | 1.0709 | 1.0761 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
39 | 016213 | 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016212 | 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0647 | 1.0647 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.0797 | 1.1113 | 1.0790 | 1.1106 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.0802 | 1.1224 | 1.0795 | 1.1217 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0578 | 1.2790 | 1.0570 | 1.2782 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0618 | 1.2830 | 1.0610 | 1.2822 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.1703 | 1.1703 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0062 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1984 | 1.1984 | -0.0064 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 009799 | 中银证券安汇三年定期开放债券 | 1.0068 | 1.1268 | 1.0068 | 1.1268 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
50 | 018719 | 中银证券安澈债券C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |