【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0714	1.0924	1.0705	1.0915	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0715	1.0955	1.0706	1.0946	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0357	1.1597	1.0354	1.1594	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0373	1.1703	1.0370	1.1700	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	004955	中银证券中高等级债券C	1.0401	1.1831	1.0398	1.1828	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004954	中银证券中高等级债券A	1.0383	1.1813	1.0380	1.1810	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	004808	中银证券安弘债券C	1.1703	1.1703	1.1765	1.1765	-0.0062	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004807	中银证券安弘债券A	1.1920	1.1920	1.1984	1.1984	-0.0064	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0565	1.0565	1.0560	1.0560	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0561	1.0561	1.0557	1.0557	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0621	1.0621	1.0617	1.0617	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
13	590010	中邮稳定收益债券C	1.1040	1.6100	1.1050	1.6110	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	590009	中邮稳定收益债券A	1.1100	1.6580	1.1110	1.6590	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9898	0.9898	0.9952	0.9952	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9988	0.9988	1.0042	1.0042	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002474	中邮睿信增强债券	1.1280	1.3900	1.1390	1.4010	-0.0110	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1717	1.4782	1.1714	1.4779	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1770	1.5566	1.1767	1.5563	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002277	中邮纯债恒利债券C	1.2600	1.3700	1.2640	1.3740	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2770	1.3880	1.2820	1.3930	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0842	1.1492	1.0835	1.1485	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0888	1.1548	1.0881	1.1541	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	003979	中信建投稳祥C	1.0556	1.3106	1.0549	1.3099	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003978	中信建投稳祥A	1.0558	1.3303	1.0550	1.3295	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	013252	中信建投稳硕债券C	1.0616	1.1016	1.0607	1.1007	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013251	中信建投稳硕债券A	1.0714	1.1114	1.0705	1.1105	0.0009	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	012339	中信建投双鑫债券C	0.9888	0.9888	0.9905	0.9905	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012338	中信建投双鑫债券A	0.9998	0.9998	1.0015	1.0015	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9808	0.9808	0.9855	0.9855	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9922	0.9922	0.9970	0.9970	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000504	中信建投景和中短债C	1.1053	1.3663	1.1051	1.3661	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000503	中信建投景和中短债A	1.1053	1.4143	1.1051	1.4141	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	010582	中信建投3-5年政金债C	1.0184	1.1284	1.0170	1.1270	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010581	中信建投3-5年政金债A	1.0175	1.1345	1.0161	1.1331	0.0014	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0157	1.0167	1.0154	1.0164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0042	1.0172	1.0038	1.0168	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6240	2.6240	2.6893	2.6893	-0.0653	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8596	1.8596	1.9058	1.9058	-0.0462	-2.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2772	1.2772	1.2765	1.2765	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2156	1.2156	1.2149	1.2149	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0746	1.9999	1.0739	1.9992	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.0999	1.2109	1.0993	1.2103	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0811	1.6311	1.0805	1.6305	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.0995	1.7015	1.0990	1.7010	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0288	1.2618	1.0285	1.2615	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0311	1.2651	1.0308	1.2648	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	003288	中信保诚稳益C	1.0762	1.2509	1.0756	1.2503	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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