【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1298	1.1348	1.1286	1.1336	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.0789	1.1439	1.0777	1.1427	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
3	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.1018	1.1418	1.1005	1.1405	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.1093	1.1493	1.1081	1.1481	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0769	1.1789	1.0763	1.1783	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
6	005704	永赢增益债券C	1.0101	1.2500	1.0098	1.2497	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005703	永赢增益债券A	1.0082	1.2629	1.0079	1.2626	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	007482	永赢智益纯债三个月	1.1579	1.1988	1.1571	1.1980	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	018962	永赢昭利债券D	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
10	017688	永赢昭利债券C	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021054	永赢众利债券C	1.1391	1.1541	1.1376	1.1526	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007279	永赢众利债券A	1.1407	1.1982	1.1392	1.1967	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	017687	永赢昭利债券A	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	007373	永赢卓利债券	1.0678	1.1747	1.0671	1.1740	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	007691	永赢泽利一年	1.1114	1.1444	1.1109	1.1439	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
16	005074	永赢永益债券C	1.0321	1.2677	1.0315	1.2671	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006187	永赢盈益债券C	1.0488	1.1707	1.0483	1.1702	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006444	永赢裕益债券C	1.0274	1.2118	1.0269	1.2113	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005073	永赢永益债券A	1.0376	1.2772	1.0370	1.2766	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	006186	永赢盈益债券A	1.0561	1.1815	1.0556	1.1810	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	006443	永赢裕益债券A	1.0294	1.2271	1.0289	1.2266	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
22	017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0467	1.0467	1.0465	1.0465	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
24	020056	永赢悦享债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021242	永赢逸享债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	020055	永赢悦享债券A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	021241	永赢逸享债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	007720	永赢元利债券C	1.0209	1.1057	1.0203	1.1051	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007719	永赢元利债券A	1.0173	1.1161	1.0167	1.1155	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	006944	永赢悦利债券	1.0203	1.1250	1.0195	1.1242	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	006850	永赢颐利债券	1.2078	1.2430	1.2073	1.2425	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	018960	永赢易弘债券C	1.1559	1.1559	1.1567	1.1567	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008302	永赢易弘债券A	1.1581	1.1581	1.1589	1.1589	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	006506	永赢祥益债券C	1.0238	1.1958	1.0234	1.1954	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006505	永赢祥益债券A	1.0209	1.2062	1.0204	1.2057	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	014234	永赢轩益债券	1.0421	1.1001	1.0410	1.0990	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	008722	永赢欣益一年	1.0141	1.1531	1.0134	1.1524	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
38	009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0507	1.1222	1.0505	1.1220	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0613	1.1672	1.0611	1.1670	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
40	013654	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.0361	1.1001	1.0353	1.0993	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
41	021055	永赢伟益债券C	1.1597	1.1597	1.1584	1.1584	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006635	永赢伟益债券A	1.1576	1.2416	1.1563	1.2403	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	002169	永赢稳益债券	1.1108	1.3125	1.1102	1.3119	0.0006	0.05%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
44	014089	永赢稳健增强债券C	0.9378	0.9378	0.9407	0.9407	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014088	永赢稳健增强债券A	0.9475	0.9475	0.9504	0.9504	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	006559	永赢通益债券C	1.0435	1.2602	1.0430	1.2597	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006095	永赢泰益债券C	1.0120	1.2221	1.0110	1.2211	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006558	永赢通益债券A	1.0572	1.2281	1.0567	1.2276	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	006094	永赢泰益债券A	1.0128	1.2337	1.0117	1.2326	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	004230	永赢添益债券	1.0424	1.3343	1.0414	1.3333	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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