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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1240 | 1.8490 | 1.1240 | 1.8490 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4876 | 1.7876 | 1.4870 | 1.7870 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5433 | 1.8533 | 1.5427 | 1.8527 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 519666 | 银河银信添利债券B | 0.9923 | 1.8109 | 0.9923 | 1.8109 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519667 | 银河银信添利债券A | 0.9939 | 1.8820 | 0.9938 | 1.8819 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.1010 | 1.6160 | 1.1000 | 1.6150 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1260 | 1.6860 | 1.1250 | 1.6850 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.0199 | 1.2464 | 1.0201 | 1.2466 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0908 | 1.6128 | 1.0909 | 1.6129 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0520 | 1.5330 | 1.0522 | 1.5332 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
11 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 1.0334 | 1.0334 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1470 | 1.1520 | 1.1470 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007635 | 银河天盈中短债A | 1.1634 | 1.1684 | 1.1634 | 1.1684 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
15 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.2100 | 1.5600 | 1.2090 | 1.5590 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1930 | 1.5830 | 1.1920 | 1.5820 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 519675 | 银河泰利债券A | 1.0280 | 1.6719 | 1.0280 | 1.6719 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8652 | 3.5052 | 1.8657 | 3.5057 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519676 | 银河强化债券 | 1.0270 | 1.7680 | 1.0280 | 1.7690 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 519669 | 银河领先债券A | 1.2010 | 1.7250 | 1.2010 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0056 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0672 | 1.2496 | 1.0673 | 1.2497 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
25 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0121 | 1.2141 | 1.0117 | 1.2137 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1711 | 1.6341 | 1.1713 | 1.6343 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0525 | 1.1505 | 1.0525 | 1.1505 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 1.0664 | 1.1644 | 1.0664 | 1.1644 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
29 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0501 | 1.1401 | 1.0502 | 1.1402 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0648 | 1.1548 | 1.0648 | 1.1548 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
31 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6464 | 1.6464 | 1.6463 | 1.6463 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7051 | 1.7051 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2862 | 1.3533 | 1.2858 | 1.3529 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2922 | 1.3593 | 1.2918 | 1.3589 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.0137 | 1.2056 | 1.0130 | 1.2049 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 1.0140 | 1.2053 | 1.0133 | 1.2046 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0083 | 1.1469 | 1.0078 | 1.1464 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
39 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 1.0129 | 1.1679 | 1.0125 | 1.1675 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 1.0129 | 1.1731 | 1.0125 | 1.1727 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3490 | 2.4540 | 1.3490 | 2.4540 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3670 | 2.5540 | 1.3660 | 2.5530 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.2635 | 1.3225 | 1.2648 | 1.3238 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.2683 | 1.3373 | 1.2696 | 1.3386 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5390 | 1.7500 | 1.5370 | 1.7480 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.0250 | 1.0990 | 1.0245 | 1.0985 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.0332 | 1.1172 | 1.0326 | 1.1166 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
50 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 1.7020 | 1.7020 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |