【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	180015	银华增强收益债券	1.1240	1.8490	1.1240	1.8490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	519661	银河增利债券C	1.4876	1.7876	1.4870	1.7870	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519660	银河增利债券A	1.5433	1.8533	1.5427	1.8527	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	519666	银河银信添利债券B	0.9923	1.8109	0.9923	1.8109	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519667	银河银信添利债券A	0.9939	1.8820	0.9938	1.8819	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	180026	银华信用双利债券C	1.1010	1.6160	1.1000	1.6150	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	180025	银华信用双利债券A	1.1260	1.6860	1.1250	1.6850	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006837	银华信用四季红债券C	1.0199	1.2464	1.0201	1.2466	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000194	银华信用四季红债券A	1.0908	1.6128	1.0909	1.6129	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000286	银华信用季季红债券A	1.0520	1.5330	1.0522	1.5332	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
11	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	007636	银河天盈中短债C	1.1470	1.1520	1.1470	1.1520	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007635	银河天盈中短债A	1.1634	1.1684	1.1634	1.1684	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2100	1.5600	1.2090	1.5590	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161505	银河通利债券(LOF)A	1.1930	1.5830	1.1920	1.5820	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	519675	银河泰利债券A	1.0280	1.6719	1.0280	1.6719	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	151002	银河收益混合	1.8652	3.5052	1.8657	3.5057	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519676	银河强化债券	1.0270	1.7680	1.0280	1.7690	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	519669	银河领先债券A	1.2010	1.7250	1.2010	1.7250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	005771	银华可转债债券	1.1178	1.1178	1.1122	1.1122	0.0056	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519622	银河君怡债券	1.0672	1.2496	1.0673	1.2497	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	519654	银河丰利债券	1.0121	1.2141	1.0117	1.2137	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1711	1.6341	1.1713	1.6343	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006497	银华安盈短债债券C	1.0525	1.1505	1.0525	1.1505	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006496	银华安盈短债债券A	1.0664	1.1644	1.0664	1.1644	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	006908	银华安鑫短债债券C	1.0501	1.1401	1.0502	1.1402	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006907	银华安鑫短债债券A	1.0648	1.1548	1.0648	1.1548	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6464	1.6464	1.6463	1.6463	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7051	1.7051	1.7050	1.7050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2862	1.3533	1.2858	1.3529	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.2922	1.3593	1.2918	1.3589	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3293	1.3293	1.3279	1.3279	0.0014	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	007172	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.0137	1.2056	1.0130	1.2049	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007171	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.0140	1.2053	1.0133	1.2046	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	007364	易方达中债1-3年政金债指数A	1.0083	1.1469	1.0078	1.1464	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.0129	1.1679	1.0125	1.1675	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.0129	1.1731	1.0125	1.1727	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	110018	易方达增强回报债券B	1.3490	2.4540	1.3490	2.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	110017	易方达增强回报债券A	1.3670	2.5540	1.3660	2.5530	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	003134	易方达裕鑫债券C	1.2635	1.3225	1.2648	1.3238	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003133	易方达裕鑫债券A	1.2683	1.3373	1.2696	1.3386	-0.0013	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5390	1.7500	1.5370	1.7480	0.0020	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	008557	易方达裕富债券C	1.0250	1.0990	1.0245	1.0985	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008556	易方达裕富债券A	1.0332	1.1172	1.0326	1.1166	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	021424	易方达悦丰稳健债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	021423	易方达悦丰稳健债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
50	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7020	1.7020	1.7000	1.7000	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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