【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1929	1.6542	1.1927	1.6540	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
3	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
4	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.0591	1.0591	1.0600	1.0600	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
8	018598	兴证全球招益债券C	1.0147	1.0147	1.0183	1.0183	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018597	兴证全球招益债券A	1.0190	1.0190	1.0226	1.0226	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	015465	兴证全球兴益债券C	1.0088	1.0088	1.0131	1.0131	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015464	兴证全球兴益债券A	1.0168	1.0168	1.0211	1.0211	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	018197	兴证全球恒远债券C	1.0263	1.0463	1.0259	1.0459	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018196	兴证全球恒远债券A	1.0274	1.0474	1.0269	1.0469	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1107	1.1107	1.1104	1.1104	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
16	016482	兴证全球恒信债券C	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016481	兴证全球恒信债券A	1.0729	1.0729	1.0725	1.0725	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	015811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0065	1.0734	1.0064	1.0733	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
19	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
21	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0099	1.0249	1.0090	1.0240	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0110	1.0260	1.0101	1.0251	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
23	012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.0707	1.1055	1.0701	1.1049	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
24	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
26	021685	兴证全球丰德债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	021684	兴证全球丰德债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0651	1.1641	1.0644	1.1634	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0705	1.1695	1.0698	1.1688	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1519	1.1776	1.1508	1.1765	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.1185	1.1847	1.1174	1.1836	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
32	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1168	1.2968	1.1164	1.2964	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1284	1.3084	1.1280	1.3080	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1282	1.1492	1.1276	1.1486	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1344	1.1554	1.1338	1.1548	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
36	005780	鑫元增利定期开放	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
37	021713	鑫元招利D	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	020123	鑫元臻利D	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
39	019533	鑫元泽利C	1.1055	1.1055	1.1067	1.1067	-0.0012	-0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006632	鑫元臻利C	1.0173	1.1719	1.0170	1.1716	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004059	鑫元招利A	1.0073	1.2799	1.0066	1.2792	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	007551	鑫元泽利A	1.1061	1.2732	1.1072	1.2743	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	006631	鑫元臻利A	1.0194	1.1976	1.0191	1.1973	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
44	021163	鑫元中短债D	1.1496	1.1496	1.1494	1.1494	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
45	006546	兴银中短债C	1.2059	1.2059	1.2057	1.2057	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008865	鑫元中短债C	1.1438	1.1483	1.1436	1.1481	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006545	兴银中短债A	1.2142	1.2142	1.2140	1.2140	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
48	008864	鑫元中短债A	1.1561	1.1606	1.1560	1.1605	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	008392	兴业优债增利债券C	1.0638	1.1752	1.0635	1.1749	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	002338	兴业优债增利债券A	1.0713	1.2437	1.0709	1.2433	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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