【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	015465	兴证全球兴益债券C	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015464	兴证全球兴益债券A	1.0211	1.0211	1.0202	1.0202	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	018197	兴证全球恒远债券C	1.0259	1.0459	1.0251	1.0451	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018196	兴证全球恒远债券A	1.0269	1.0469	1.0261	1.0461	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	016482	兴证全球恒信债券C	1.0698	1.0698	1.0692	1.0692	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016481	兴证全球恒信债券A	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0644	1.1634	1.0632	1.1622	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0698	1.1688	1.0687	1.1677	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1164	1.2964	1.1153	1.2953	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1280	1.3080	1.1269	1.3069	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	007551	鑫元泽利A	1.1072	1.2743	1.1073	1.2744	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	008865	鑫元中短债C	1.1436	1.1481	1.1434	1.1479	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008864	鑫元中短债A	1.1560	1.1605	1.1557	1.1602	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	002338	兴业优债增利债券A	1.0709	1.2433	1.0705	1.2429	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	003671	兴业裕恒债券A	1.0808	1.2779	1.0791	1.2762	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003672	兴业裕华债券A	1.0643	1.2533	1.0635	1.2525	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003640	兴业裕丰债券	1.0975	1.3025	1.0971	1.3021	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000655	鑫元稳利	1.0712	1.4569	1.0704	1.4561	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9776	0.9776	0.9810	0.9810	-0.0034	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9927	0.9927	0.9961	0.9961	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	002638	兴业天融债券A	1.0916	1.3440	1.0897	1.3421	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	001299	兴业添利债券	1.0415	1.4153	1.0405	1.4143	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	001258	兴业收益增强债券C	1.3040	1.5360	1.3080	1.5400	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001257	兴业收益增强债券A	1.3470	1.5980	1.3510	1.6020	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	001019	兴业年年利定开债券	1.2970	1.4800	1.2990	1.4820	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0276	1.0276	1.0272	1.0272	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	008222	兴业机遇债券C	1.3807	1.4207	1.3872	1.4272	-0.0065	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005717	兴业机遇债券A	1.3643	1.4343	1.3707	1.4407	-0.0064	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0824	1.1424	1.0810	1.1410	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1253	1.1853	1.1237	1.1837	0.0016	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9794	1.0594	0.9805	1.0605	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0196	1.0996	1.0207	1.1007	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0352	1.0512	1.0339	1.0499	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0367	1.0537	1.0353	1.0523	0.0014	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	020974	鑫元鸿利C	1.1104	1.1104	1.1098	1.1098	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000694	鑫元鸿利A	1.1110	1.5060	1.1104	1.5054	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	002524	兴业福益债券A	1.1209	1.2909	1.1220	1.2920	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	004140	兴业福鑫债券	1.0248	1.3098	1.0233	1.3083	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	002445	兴业丰泰债券	1.0130	1.2700	1.0120	1.2690	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	002268	兴业丰利债券	1.0127	1.2624	1.0119	1.2616	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	002769	兴业短债债券C	1.0971	1.2251	1.0968	1.2248	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002301	兴业短债债券A	1.0206	1.2736	1.0203	1.2733	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	005989	兴业纯债6个月定开债券C	1.0269	1.2339	1.0247	1.2317	0.0022	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005988	兴业纯债6个月定开债券A	1.0541	1.2611	1.0519	1.2589	0.0022	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	003665	新沃通利纯债C	1.0741	1.1541	1.0727	1.1527	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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