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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1501 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
4 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0385 | 1.0954 | 1.0387 | 1.0956 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
5 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0370 | 1.0590 | 1.0374 | 1.0594 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 1.0378 | 1.0613 | 1.0381 | 1.0616 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.1019 | 1.5643 | 1.1023 | 1.5647 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 0.9563 | 0.9563 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0385 | 1.0798 | 1.0388 | 1.0801 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0400 | 1.0823 | 1.0402 | 1.0825 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2880 | 2.0064 | 1.2873 | 2.0057 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 0.9622 | 0.9622 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 0.9696 | 0.9696 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 010119 | 天弘多元收益C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0022 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010118 | 天弘多元收益A | 0.9363 | 0.9363 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0022 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 007296 | 天弘安益C | 1.0453 | 1.1977 | 1.0456 | 1.1980 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007295 | 天弘安益A | 1.0667 | 1.2107 | 1.0669 | 1.2109 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1138 | 1.1138 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1183 | 1.1183 | 1.1184 | 1.1184 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
22 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0712 | 1.0712 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |