【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020374	天弘弘择短债D	1.1501	1.1501	1.1501	1.1501	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007824	天弘弘择短债C	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007823	天弘弘择短债A	1.1530	1.1530	1.1530	1.1530	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
4	015848	天弘合益债券发起D	1.0385	1.0954	1.0387	1.0956	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
5	015334	天弘合利债券发起C	1.0370	1.0590	1.0374	1.0594	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015333	天弘合利债券发起A	1.0378	1.0613	1.0381	1.0616	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000306	天弘弘利债券A	1.1019	1.5643	1.1023	1.5647	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	006899	天弘弘丰增强回报C	0.9563	0.9563	0.9561	0.9561	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006898	天弘弘丰增强回报A	0.9772	0.9772	0.9769	0.9769	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	015616	天弘丰益债券发起C	1.0385	1.0798	1.0388	1.0801	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015615	天弘丰益债券发起A	1.0400	1.0823	1.0402	1.0825	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2880	2.0064	1.2873	2.0057	0.0007	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015525	天弘多元增利债券C	0.9622	0.9622	0.9634	0.9634	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015524	天弘多元增利债券A	0.9696	0.9696	0.9708	0.9708	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	010119	天弘多元收益C	0.9256	0.9256	0.9278	0.9278	-0.0022	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010118	天弘多元收益A	0.9363	0.9363	0.9385	0.9385	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	007296	天弘安益C	1.0453	1.1977	1.0456	1.1980	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007295	天弘安益A	1.0667	1.2107	1.0669	1.2109	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	010169	天弘安利短债C	1.1138	1.1138	1.1139	1.1139	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010168	天弘安利短债A	1.1183	1.1183	1.1184	1.1184	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
22	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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