【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2029	1.2029	1.2034	1.2034	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	019109	泰康丰盈债券C	1.3212	1.3212	1.3206	1.3206	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002986	泰康丰盈债券A	1.3248	1.3248	1.3242	1.3242	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	009344	泰康长江经济带债券C	1.0776	1.1395	1.0778	1.1397	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009343	泰康长江经济带债券A	1.0776	1.1507	1.0778	1.1509	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	011012	泰康安泽中短债C	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008565	泰康安泽中短债A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
8	002529	泰康安益纯债债券C	1.0558	1.4500	1.0557	1.4499	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002528	泰康安益纯债债券A	1.0907	1.3138	1.0906	1.3137	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0440	1.1520	1.0433	1.1513	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0856	1.1622	1.0848	1.1614	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1742	1.2207	1.1743	1.2208	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1819	1.3087	1.1819	1.3087	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0540	1.1698	1.0531	1.1689	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0363	1.1134	1.0355	1.1126	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0175	1.1148	1.0169	1.1142	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0176	1.1168	1.0170	1.1162	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2644	1.2644	1.2631	1.2631	0.0013	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2000	1.3790	1.1987	1.3777	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2625	1.4475	1.2612	1.4462	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	009735	天弘增强回报E	1.1665	1.1665	1.1646	1.1646	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007129	天弘增强回报C	1.2901	1.2901	1.2880	1.2880	0.0021	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007128	天弘增强回报A	1.3174	1.3174	1.3153	1.3153	0.0021	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	008647	天弘增利短债C	1.1247	1.1247	1.1248	1.1248	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008646	天弘增利短债A	1.1259	1.1318	1.1260	1.1319	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	000606	天弘优选债券A	1.0660	1.2983	1.0655	1.2978	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	002794	天弘永利债券E	1.0850	1.3679	1.0835	1.3664	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	019558	天弘悦利债券C	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009610	天弘永利债券C	1.0559	1.2203	1.0544	1.2188	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	420102	天弘永利债券B	1.1769	1.9754	1.1752	1.9737	0.0017	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	019557	天弘悦利债券A	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	420002	天弘永利债券A	1.1735	1.9031	1.1718	1.9014	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016162	天弘永利优享债券C	1.0273	1.0273	1.0261	1.0261	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016161	天弘永利优享债券A	1.0356	1.0356	1.0344	1.0344	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	003825	天弘信利债券C	1.0480	1.2999	1.0484	1.3003	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003824	天弘信利债券A	1.0499	1.3150	1.0503	1.3154	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0257	1.0257	1.0246	1.0246	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0273	1.0273	1.0262	1.0262	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.0065	1.0665	1.0089	1.0689	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1517	1.1517	1.1517	1.1517	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2504	1.2504	1.2505	1.2505	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.1615	1.8460	1.1643	1.8488	-0.0028	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2738	1.8278	1.2739	1.8279	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0390	1.1124	1.0385	1.1119	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0431	1.1191	1.0425	1.1185	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	020880	天弘齐享债券发起D	1.0484	1.0804	1.0478	1.0798	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	013586	天弘齐享债券发起C	1.0298	1.1130	1.0292	1.1124	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013585	天弘齐享债券发起A	1.0379	1.1215	1.0373	1.1209	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	011657	天弘京津冀C	1.0552	1.1215	1.0559	1.1222	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011656	天弘京津冀A	1.0663	1.1326	1.0669	1.1332	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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