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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.2029 | 1.2029 | 1.2034 | 1.2034 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.3212 | 1.3212 | 1.3206 | 1.3206 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.3248 | 1.3248 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0776 | 1.1395 | 1.0778 | 1.1397 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0776 | 1.1507 | 1.0778 | 1.1509 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
8 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.0558 | 1.4500 | 1.0557 | 1.4499 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002528 | 泰康安益纯债债券A | 1.0907 | 1.3138 | 1.0906 | 1.3137 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0440 | 1.1520 | 1.0433 | 1.1513 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.0856 | 1.1622 | 1.0848 | 1.1614 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.1742 | 1.2207 | 1.1743 | 1.2208 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.1819 | 1.3087 | 1.1819 | 1.3087 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 1.0540 | 1.1698 | 1.0531 | 1.1689 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 1.0363 | 1.1134 | 1.0355 | 1.1126 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 1.0175 | 1.1148 | 1.0169 | 1.1142 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 1.0176 | 1.1168 | 1.0170 | 1.1162 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 1.2644 | 1.2644 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.2000 | 1.3790 | 1.1987 | 1.3777 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2625 | 1.4475 | 1.2612 | 1.4462 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 009735 | 天弘增强回报E | 1.1665 | 1.1665 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007129 | 天弘增强回报C | 1.2901 | 1.2901 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007128 | 天弘增强回报A | 1.3174 | 1.3174 | 1.3153 | 1.3153 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1247 | 1.1247 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1259 | 1.1318 | 1.1260 | 1.1319 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
26 | 000606 | 天弘优选债券A | 1.0660 | 1.2983 | 1.0655 | 1.2978 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.0850 | 1.3679 | 1.0835 | 1.3664 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.0559 | 1.2203 | 1.0544 | 1.2188 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1769 | 1.9754 | 1.1752 | 1.9737 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
32 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1735 | 1.9031 | 1.1718 | 1.9014 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0273 | 1.0273 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0480 | 1.2999 | 1.0484 | 1.3003 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0499 | 1.3150 | 1.0503 | 1.3154 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0257 | 1.0257 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.0065 | 1.0665 | 1.0089 | 1.0689 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.1517 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 1.2504 | 1.2504 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.1615 | 1.8460 | 1.1643 | 1.8488 | -0.0028 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2738 | 1.8278 | 1.2739 | 1.8279 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0390 | 1.1124 | 1.0385 | 1.1119 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0431 | 1.1191 | 1.0425 | 1.1185 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
46 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0484 | 1.0804 | 1.0478 | 1.0798 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0298 | 1.1130 | 1.0292 | 1.1124 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0379 | 1.1215 | 1.0373 | 1.1209 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0552 | 1.1215 | 1.0559 | 1.1222 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0663 | 1.1326 | 1.0669 | 1.1332 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |