【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0233	1.0304	1.0228	1.0299	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0237	1.0308	1.0232	1.0303	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1595	1.1923	1.1592	1.1920	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1195	1.1800	1.1192	1.1797	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	350006	天治稳健双盈债券	1.0152	2.0408	1.0146	2.0402	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011850	天治天享66个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
7	000081	天治可转债增强债券C	1.3819	1.3819	1.3881	1.3881	-0.0062	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000080	天治可转债增强债券A	1.4421	1.4421	1.4486	1.4486	-0.0065	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	291007	泰信债券增强收益C	1.1210	1.5395	1.1210	1.5395	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	290007	泰信债券增强收益A	1.1290	1.6065	1.1290	1.6065	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	290009	泰信周期回报债券	1.1250	1.7200	1.1250	1.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000213	泰信鑫益定期开放C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	000212	泰信鑫益定期开放A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
14	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8970	0.8970	0.9008	0.9008	-0.0038	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8991	0.8991	0.9029	0.9029	-0.0038	-0.42%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
18	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
24	290003	泰信双息双利债券	1.0091	1.6936	1.0129	1.6974	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014503	泰信汇盈债券C	1.0221	1.0741	1.0221	1.0741	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014502	泰信汇盈债券A	1.0163	1.0683	1.0163	1.0683	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	015376	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.0616	1.0616	1.0612	1.0612	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	015375	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
29	013744	泰信汇利三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	013743	泰信汇利三个月定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
31	015342	同泰中短债E	1.0461	1.0461	1.0455	1.0455	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015341	同泰中短债C	1.0498	1.0498	1.0493	1.0493	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015340	同泰中短债A	1.0519	1.0519	1.0513	1.0513	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	016315	同泰泰裕三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	016314	同泰泰裕三个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
36	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0810	2.1580	1.0795	2.1565	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1613	1.0828	2.1598	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
38	020711	同泰恒兴纯债D	1.0228	1.0398	1.0215	1.0385	0.0013	0.13%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
39	009279	同泰恒兴纯债C	1.0189	1.1249	1.0176	1.1236	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009278	同泰恒兴纯债A	1.0117	1.1337	1.0104	1.1324	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	020709	同泰恒盛债券D	1.1698	1.1698	1.1683	1.1683	0.0015	0.13%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
42	017623	同泰恒盛债券C	1.0440	1.2870	1.0427	1.2857	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017622	同泰恒盛债券A	1.1698	1.2918	1.1683	1.2903	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	020710	同泰恒利纯债D	1.6389	2.2359	1.7202	2.2342	0.0017	0.10%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
45	008729	同泰恒利纯债C	1.5848	2.3588	1.6631	2.3571	0.0017	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008728	同泰恒利纯债A	1.5738	2.3438	1.6521	2.3421	0.0017	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0422	1.0422	1.0418	1.0418	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
48	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0279	1.1211	1.0276	1.1208	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0422	1.1414	1.0418	1.1410	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
50	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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