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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 1.0242 | 1.0313 | 1.0237 | 1.0308 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0246 | 1.0317 | 1.0241 | 1.0312 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1617 | 1.1945 | 1.1620 | 1.1948 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.1220 | 1.1825 | 1.1223 | 1.1828 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0148 | 2.0404 | 1.0151 | 2.0407 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3565 | 1.3565 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4144 | 1.4144 | 1.4160 | 1.4160 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1219 | 1.5404 | 1.1218 | 1.5403 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1303 | 1.6078 | 1.1302 | 1.6077 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1290 | 1.7240 | 1.1290 | 1.7240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.8858 | 0.8858 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.0753 | 1.0753 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
15 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
17 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0048 | 1.6893 | 1.0050 | 1.6895 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 1.0232 | 1.0752 | 1.0228 | 1.0748 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.0173 | 1.0693 | 1.0169 | 1.0689 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
20 | 015342 | 同泰中短债E | 1.0465 | 1.0465 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015341 | 同泰中短债C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015340 | 同泰中短债A | 1.0525 | 1.0525 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
23 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0807 | 2.1577 | 1.0801 | 2.1571 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0841 | 2.1611 | 1.0834 | 2.1604 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0225 | 1.1285 | 1.0220 | 1.1280 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 1.0154 | 1.1374 | 1.0150 | 1.1370 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0483 | 1.2913 | 1.0480 | 1.2910 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1747 | 1.2967 | 1.1744 | 1.2964 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5153 | 2.3623 | 1.5148 | 2.3618 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5045 | 2.3475 | 1.5040 | 2.3470 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 1.0443 | 1.0861 | 1.0436 | 1.0854 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 009118 | 太平恒睿纯债 | 1.0712 | 1.1162 | 1.0713 | 1.1163 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0850 | 1.1696 | 1.0851 | 1.1697 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0464 | 1.4084 | 1.0467 | 1.4087 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0258 | 1.2098 | 1.0258 | 1.2098 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 015449 | 太平安元债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015437 | 太平安元债券A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0201 | 1.0201 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
40 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
42 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.2054 | 1.2054 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.2123 | 1.2123 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1244 | 1.1857 | 1.1248 | 1.1861 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1366 | 1.2017 | 1.1370 | 1.2021 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5201 | 1.5201 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3974 | 1.3974 | 1.3972 | 1.3972 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2591 | 1.3082 | 1.2593 | 1.3084 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |