【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0242	1.0313	1.0237	1.0308	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0246	1.0317	1.0241	1.0312	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1620	1.1948	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1220	1.1825	1.1223	1.1828	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	350006	天治稳健双盈债券	1.0148	2.0404	1.0151	2.0407	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000081	天治可转债增强债券C	1.3549	1.3549	1.3565	1.3565	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000080	天治可转债增强债券A	1.4144	1.4144	1.4160	1.4160	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	291007	泰信债券增强收益C	1.1219	1.5404	1.1218	1.5403	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	290007	泰信债券增强收益A	1.1303	1.6078	1.1302	1.6077	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	290009	泰信周期回报债券	1.1290	1.7240	1.1290	1.7240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8836	0.8836	0.8836	0.8836	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8858	0.8858	0.8857	0.8857	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0714	1.0714	1.0716	1.0716	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0753	1.0753	1.0756	1.0756	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.0900	1.0900	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	290003	泰信双息双利债券	1.0048	1.6893	1.0050	1.6895	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014503	泰信汇盈债券C	1.0232	1.0752	1.0228	1.0748	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	014502	泰信汇盈债券A	1.0173	1.0693	1.0169	1.0689	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	015342	同泰中短债E	1.0465	1.0465	1.0462	1.0462	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015341	同泰中短债C	1.0504	1.0504	1.0501	1.0501	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015340	同泰中短债A	1.0525	1.0525	1.0522	1.0522	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0807	2.1577	1.0801	2.1571	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0841	2.1611	1.0834	2.1604	0.0007	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	009279	同泰恒兴纯债C	1.0225	1.1285	1.0220	1.1280	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009278	同泰恒兴纯债A	1.0154	1.1374	1.0150	1.1370	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	017623	同泰恒盛债券C	1.0483	1.2913	1.0480	1.2910	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017622	同泰恒盛债券A	1.1747	1.2967	1.1744	1.2964	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	008729	同泰恒利纯债C	1.5153	2.3623	1.5148	2.3618	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008728	同泰恒利纯债A	1.5045	2.3475	1.5040	2.3470	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	014055	太平恒兴纯债	1.0443	1.0861	1.0436	1.0854	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	009118	太平恒睿纯债	1.0712	1.1162	1.0713	1.1163	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	005872	太平恒利纯债	1.0850	1.1696	1.0851	1.1697	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	010476	太平恒久纯债	1.0464	1.4084	1.0467	1.4087	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	007545	太平恒安三个月定开债	1.0258	1.2098	1.0258	1.2098	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	015449	太平安元债券C	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015437	太平安元债券A	1.0095	1.0095	1.0097	1.0097	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
40	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
42	006208	泰康裕泰债券C	1.2054	1.2054	1.2048	1.2048	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006207	泰康裕泰债券A	1.2123	1.2123	1.2116	1.2116	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	007418	泰康信用精选债券C	1.1244	1.1857	1.1248	1.1861	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007417	泰康信用精选债券A	1.1366	1.2017	1.1370	1.2021	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	002246	泰康稳健增利债券C	1.5201	1.5201	1.5200	1.5200	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002245	泰康稳健增利债券A	1.3974	1.3974	1.3972	1.3972	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	020863	泰康稳健双利债券C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020862	泰康稳健双利债券A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2591	1.3082	1.2593	1.3084	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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