自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0103 | 1.1115 | 1.0101 | 1.1113 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 0.9997 | 0.9997 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0581 | 1.1121 | 1.0581 | 1.1121 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0583 | 1.5933 | 1.0583 | 1.5933 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0576 | 1.1116 | 1.0576 | 1.1116 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0262 | 1.0262 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
11 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
13 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
15 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 |