【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0351	1.1862	1.0349	1.1860	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0256	1.1013	1.0254	1.1011	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	007099	安信尊享添益债券C	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005678	安信尊享添益债券A	1.2087	1.2087	1.2086	1.2086	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	009785	安信尊享添利利率债C	1.0485	1.1565	1.0480	1.1560	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009784	安信尊享添利利率债A	1.0576	1.1656	1.0570	1.1650	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
7	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0390	1.0590	1.0382	1.0582	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
8	003395	安信尊享纯债	1.0598	1.2823	1.0594	1.2819	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	970031	安信资管瑞元添利C	1.1183	1.1183	1.1198	1.1198	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1290	1.1290	1.1305	1.1305	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
11	970029	安信资管瑞元添利A	1.1292	1.9978	1.1308	1.9994	-0.0016	-0.14%	暂停	开放	--	--	购买
12	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0735	1.0735	1.0740	1.0740	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
14	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	--	--	购买
15	970079	安信资管瑞鑫一年持有期C	0.9197	0.9197	0.9239	0.9239	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	970078	安信资管瑞鑫一年持有期B	0.9267	0.9267	0.9309	0.9309	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
17	970077	安信资管瑞鑫一年持有期A	0.9313	1.4055	0.9355	1.4097	-0.0042	-0.45%	暂停	开放	--	--	购买
18	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.9811	0.9811	0.9873	0.9873	-0.0062	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.9906	0.9906	0.9968	0.9968	-0.0062	-0.62%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
20	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.9906	1.4710	0.9969	1.4773	-0.0063	-0.63%	暂停	开放	--	--	购买
21	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
23	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0711	1.6390	1.0710	1.6389	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
24	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0162	1.0475	1.0158	1.0471	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0161	1.1601	1.0157	1.1597	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1053	1.2949	1.1049	1.2945	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
28	011029	安信永盈一年定开债券	1.1138	1.1658	1.1132	1.1652	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
29	003638	安信永鑫增强债券C	1.0454	1.2834	1.0492	1.2872	-0.0038	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003637	安信永鑫增强债券A	1.0461	1.2971	1.0499	1.3009	-0.0038	-0.36%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
31	009605	安信永顺一年定开债券	1.1707	1.2277	1.1704	1.2274	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
32	005677	安信永盛定开债券	1.0928	1.1918	1.0926	1.1916	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
33	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0447	1.1367	1.0437	1.1357	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	000335	安信永利信用债券C	1.3425	1.6675	1.3471	1.6721	-0.0046	-0.34%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	000310	安信永利信用债券A	1.3726	1.7226	1.3773	1.7273	-0.0047	-0.34%	暂停	暂停	0.7%	0.07%	购买
36	007246	安信鑫日享中短债C	1.1062	1.1595	1.1060	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007245	安信鑫日享中短债A	1.1211	1.1749	1.1209	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
40	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1644	1.6158	1.1642	1.6156	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
41	020942	安信青享纯债C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020941	安信青享纯债A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	750003	安信目标收益债券C	1.2819	1.6499	1.2874	1.6554	-0.0055	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	750002	安信目标收益债券A	1.3182	1.7152	1.3239	1.7209	-0.0057	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	006840	安信聚利增强债券C	1.0833	1.0833	1.0901	1.0901	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010053	安信聚利增强债券B	1.0950	1.0950	1.1018	1.1018	-0.0068	-0.62%	开放	开放	--	--	购买
47	006839	安信聚利增强债券A	1.0950	1.0950	1.1018	1.1018	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	015448	安信华享纯债C	1.0276	1.0536	1.0270	1.0530	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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