【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0456	1.0916	1.0435	1.0895	0.0021	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0453	1.0933	1.0432	1.0912	0.0021	0.20%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	009204	鹏扬稳利债券C	1.1294	1.1294	1.1289	1.1289	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009203	鹏扬稳利债券A	1.1466	1.1466	1.1460	1.1460	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006833	鹏扬添利增强C	1.0519	1.1819	1.0528	1.1828	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006832	鹏扬添利增强A	1.0545	1.1995	1.0555	1.2005	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	005452	鹏扬双利债券C	1.0825	1.3085	1.0825	1.3085	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005451	鹏扬双利债券A	1.0889	1.3389	1.0888	1.3388	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	004615	鹏扬利泽债券C	1.0796	1.2286	1.0792	1.2282	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004614	鹏扬利泽债券A	1.0896	1.2486	1.0891	1.2481	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	018666	鹏扬利沣短债D	1.1584	1.1584	1.1581	1.1581	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006830	鹏扬利沣短债C	1.1485	1.1485	1.1483	1.1483	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006829	鹏扬利沣短债A	1.1629	1.1629	1.1627	1.1627	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0912	1.0912	1.0909	1.0909	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008501	鹏扬聚利六个月债券A	1.1111	1.1111	1.1107	1.1107	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0329	1.0329	1.0325	1.0325	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0334	1.0334	1.0329	1.0329	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	004586	鹏扬汇利债券C	1.0618	1.2318	1.0615	1.2315	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006060	鹏扬泓利债券C	0.9967	1.1687	0.9960	1.1680	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004585	鹏扬汇利债券A	1.0761	1.2631	1.0758	1.2628	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006059	鹏扬泓利债券A	1.0033	1.1923	1.0025	1.1915	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	008070	鹏扬富利增强C	1.0562	1.0562	1.0581	1.0581	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	008069	鹏扬富利增强A	1.0744	1.0744	1.0762	1.0762	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	006514	鹏扬淳享债券C	1.0394	1.1954	1.0384	1.1944	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0419	1.0419	1.0406	1.0406	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006513	鹏扬淳享债券A	1.0435	1.2195	1.0424	1.2184	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0442	1.0442	1.0429	1.0429	0.0013	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	007565	鹏扬淳明债券C	1.0406	1.1576	1.0400	1.1570	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007564	鹏扬淳明债券A	1.0394	1.1644	1.0387	1.1637	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	014504	鹏扬淳开债券D	1.0309	1.0989	1.0297	1.0977	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	007409	鹏扬淳开债券C	1.0300	1.1740	1.0289	1.1729	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007408	鹏扬淳开债券A	1.0311	1.1941	1.0300	1.1930	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	020319	鹏扬淳合债券D	1.0831	1.0981	1.0822	1.0972	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	006055	鹏扬淳合债券A	1.0834	1.2704	1.0825	1.2695	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	006437	浦银安盛中短债C	1.0635	1.1835	1.0632	1.1832	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006436	浦银安盛中短债A	1.0813	1.1923	1.0810	1.1920	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
42	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4716	1.6716	1.4719	1.6719	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5454	1.7654	1.5457	1.7657	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0730	1.3180	1.0740	1.3190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0920	1.3130	1.0930	1.3140	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0239	1.0239	1.0248	1.0248	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0365	1.0365	1.0373	1.0373	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1100	1.2163	1.1097	1.2160	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1357	1.2506	1.1354	1.2503	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0649	1.1149	1.0645	1.1145	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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