【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	660109	农银增强收益债券C	1.6893	1.7603	1.6892	1.7602	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	660009	农银增强收益债券A	1.7649	1.8359	1.7648	1.8358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	014242	农银悦利债券	1.0365	1.1035	1.0352	1.1022	0.0013	0.13%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
4	021774	农银双利回报债券D	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	016328	农银双利回报债券C	1.0079	1.0079	1.0072	1.0072	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016327	农银双利回报债券A	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0252	1.0252	1.0258	1.0258	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	008216	农银彭博利率债指数	1.0141	1.1491	1.0129	1.1479	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
12	007888	农银金盈债券	1.0613	1.2233	1.0600	1.2220	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
13	008030	农银金益债券	1.0442	1.1967	1.0428	1.1953	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	010653	农银金玉债券	1.0141	1.1291	1.0125	1.1275	0.0016	0.16%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0156	1.0656	1.0144	1.0644	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
16	005921	农银金鑫定开债券	1.2184	1.3004	1.2171	1.2991	0.0013	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	011968	农银金盛债券	1.0366	1.1216	1.0351	1.1201	0.0015	0.14%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
18	003526	农银金穗定开债券	--	--	1.7379	1.8787	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	020351	农银金瑞利率债债券	--	--	1.0006	1.0006	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
20	010233	农银金润定开债券	1.0476	1.1416	1.0464	1.1404	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	008355	农银金祺定开债券	--	--	1.1520	1.1720	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	006758	农银金禄债券	1.0444	1.2308	1.0428	1.2292	0.0016	0.15%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020583	农银金季三个月持有债券A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
26	010256	农银金汇债券C	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	018637	农银金恒债券	1.0099	1.0314	1.0092	1.0307	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
29	014281	农银金鸿短债债券C	1.0602	1.0602	1.0598	1.0598	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014240	农银金鸿短债债券A	1.0627	1.0627	1.0623	1.0623	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
31	003050	农银金丰定开债券	1.2723	1.2808	1.2719	1.2804	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	009307	农银汇理金硕债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	660102	农银恒久增利债券C	1.1846	1.7444	1.1856	1.7454	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	660002	农银恒久增利债券A	1.2067	1.8624	1.2077	1.8634	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	007496	农银丰泽定开债券	--	--	1.0346	1.1469	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
36	007573	农银丰盈定开债券	--	--	1.0142	1.1575	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	008346	南华瑞泽债券C	0.9361	1.0361	0.9370	1.0370	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008345	南华瑞泽债券A	0.9501	1.0501	0.9511	1.0511	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0448	1.2268	1.0435	1.2255	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	005048	南华瑞扬纯债C	1.0691	1.0691	1.0681	1.0681	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005047	南华瑞扬纯债A	1.1088	1.1088	1.1077	1.1077	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0320	1.2246	1.0307	1.2233	0.0013	0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	020702	南华瑞享纯债C	1.0118	1.0118	1.0100	1.0100	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020701	南华瑞享纯债A	1.0123	1.0123	1.0105	1.0105	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
45	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0620	1.1400	1.0633	1.1413	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0703	1.1483	1.0716	1.1496	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.75%	0.75%	购买
47	011465	南华瑞利债券C	1.0320	1.3620	1.0328	1.3628	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011464	南华瑞利债券A	1.0344	1.4074	1.0352	1.4082	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0473	1.5073	1.0469	1.5069	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0525	1.5125	1.0521	1.5121	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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