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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1035 | 1.1035 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
4 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
6 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.0795 | 1.0795 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.0762 | 1.0762 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.0772 | 1.0772 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
10 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
12 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 1.0510 | 1.0510 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
14 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0777 | 1.0777 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
18 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.8770 | 2.1900 | 1.8760 | 2.1890 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7390 | 2.0120 | 1.7380 | 2.0110 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0699 | 1.2754 | 1.0699 | 1.2754 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0834 | 1.3084 | 1.0834 | 1.3084 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3420 | 1.4620 | 1.3420 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.4000 | 1.5200 | 1.4000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003426 | 江信添福C | 1.3794 | 1.3894 | 1.3794 | 1.3894 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003425 | 江信添福A | 1.3379 | 1.3479 | 1.3379 | 1.3479 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2080 | 1.3880 | 1.2080 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2350 | 1.4450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3770 | 1.8220 | 1.3770 | 1.8220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4640 | 1.9290 | 1.4640 | 1.9290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9030 | 1.3840 | 0.9030 | 1.3840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9280 | 1.6650 | 0.9280 | 1.6650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 1.1228 | 1.2790 | 1.1220 | 1.2782 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0117 | 1.1207 | 1.0117 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0224 | 1.1444 | 1.0224 | 1.1444 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 002724 | 江信祺福C | 1.3959 | 1.3959 | 1.3959 | 1.3959 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002723 | 江信祺福A | 1.4484 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4484 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0385 | 1.0935 | 1.0380 | 1.0930 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0416 | 1.0966 | 1.0411 | 1.0961 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
41 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
43 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.0879 | 1.9171 | 1.0884 | 1.9176 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.0238 | 2.7584 | 1.0243 | 2.7589 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 004402 | 金信民旺债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004222 | 金信民旺债券A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 020079 | 金信民富债券C | 1.3703 | 1.3703 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0019 | 1.3514 | 1.0018 | 1.3513 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 008572 | 金信民达纯债C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008571 | 金信民达纯债A | 1.0153 | 1.1685 | 1.0162 | 1.1694 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |