【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6200	1.7710	1.6200	1.7710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	013076	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.1035	1.1035	1.1036	1.1036	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013075	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
4	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
6	014858	建信鑫享短债债券F	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016497	建信鑫享短债债券D	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014857	建信鑫享短债债券C	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014856	建信鑫享短债债券A	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	016800	建信鑫和30天持有债券C	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016799	建信鑫和30天持有债券A	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
12	018193	建信鑫弘180天持有债券C	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018192	建信鑫弘180天持有债券A	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
14	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0777	1.0777	1.0778	1.0778	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0799	1.0799	1.0800	1.0800	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0687	1.0687	1.0688	1.0688	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	530008	建信稳定增利债券C	1.8770	2.1900	1.8760	2.1890	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	531008	建信稳定增利债券A	1.7390	2.0120	1.7380	2.0110	0.0010	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0699	1.2754	1.0699	1.2754	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0834	1.3084	1.0834	1.3084	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	000876	建信稳定得利债券C	1.3420	1.4620	1.3420	1.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000875	建信稳定得利债券A	1.4000	1.5200	1.4000	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003426	江信添福C	1.3794	1.3894	1.3794	1.3894	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003425	江信添福A	1.3379	1.3479	1.3379	1.3479	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	000208	建信双债增强债券C	1.2080	1.3880	1.2080	1.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000207	建信双债增强债券A	1.2350	1.4450	1.2350	1.4450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	531009	建信收益增强债券C	1.3770	1.8220	1.3770	1.8220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	530009	建信收益增强债券A	1.4640	1.9290	1.4640	1.9290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	531017	建信双息红利债券C	0.9030	1.3840	0.9030	1.3840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	530017	建信双息红利债券A	0.9280	1.6650	0.9280	1.6650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1228	1.2790	1.1220	1.2782	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	006501	建信润利增强债券C	1.0117	1.1207	1.0117	1.1207	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006500	建信润利增强债券A	1.0224	1.1444	1.0224	1.1444	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002724	江信祺福C	1.3959	1.3959	1.3959	1.3959	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002723	江信祺福A	1.4484	1.4484	1.4484	1.4484	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0385	1.0935	1.0380	1.0930	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0416	1.0966	1.0411	1.0961	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
41	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0483	1.0483	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
43	004401	金信民兴债券C	1.0879	1.9171	1.0884	1.9176	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004400	金信民兴债券A	1.0238	2.7584	1.0243	2.7589	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004402	金信民旺债券C	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004222	金信民旺债券A	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	020079	金信民富债券C	1.3703	1.3703	1.3702	1.3702	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020078	金信民富债券A	1.0019	1.3514	1.0018	1.3513	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	008572	金信民达纯债C	1.1576	1.1576	1.1586	1.1586	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008571	金信民达纯债A	1.0153	1.1685	1.0162	1.1694	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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