每日开放式基金净值一览|共476只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0692 | 1.1698 | 1.0690 | 1.1696 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 2 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.1521 | 1.1521 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1422 | 1.1622 | 1.1420 | 1.1620 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1527 | 1.1837 | 1.1524 | 1.1834 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.2100 | 1.2100 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0068 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.1181 | 1.5828 | 1.1244 | 1.5887 | -0.0059 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0487 | 1.0487 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 9 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0575 | 1.0575 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 11 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 13 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1194 | 2.1439 | 1.1187 | 2.1432 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0665 | 1.1155 | 1.0655 | 1.1145 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0633 | 1.2363 | 1.0623 | 1.2353 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1579 | 2.3265 | 1.1571 | 2.3257 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1.0323 | 1.0423 | 1.0315 | 1.0415 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0372 | 1.0472 | 1.0364 | 1.0464 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 19 | 003163 | 金鹰添益3个月定期开放债券 | 1.1046 | 1.3093 | 1.1039 | 1.3086 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 1.0729 | 1.1987 | 1.0726 | 1.1984 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.0896 | 1.2154 | 1.0893 | 1.2151 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 22 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | 1.0345 | 1.2077 | 1.0335 | 1.2067 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 1.0698 | 1.0718 | 1.0695 | 1.0715 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0378 | 1.2182 | 1.0375 | 1.2179 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0666 | 1.2490 | 1.0663 | 1.2487 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 27 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 1.1397 | 1.3215 | 1.1390 | 1.3208 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 0.9762 | 1.2552 | 0.9854 | 1.2644 | -0.0092 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 0.9830 | 1.2690 | 0.9923 | 1.2783 | -0.0093 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 1.0146 | 1.0376 | 1.0138 | 1.0368 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 1.0152 | 1.0382 | 1.0143 | 1.0373 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3073 | 1.6423 | 1.3066 | 1.6416 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3825 | 1.7205 | 1.3818 | 1.7198 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0829 | 1.4609 | 1.0825 | 1.4605 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0856 | 1.5166 | 1.0852 | 1.5162 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 37 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 39 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0582 | 1.2252 | 1.0623 | 1.2293 | -0.0041 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0861 | 1.2481 | 1.0875 | 1.2495 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0874 | 1.5344 | 1.0889 | 1.5359 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 005817 | 金元顺安沣顺定期开放债券 | 1.0466 | 1.2956 | 1.0458 | 1.2948 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 0.9290 | 0.9290 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0138 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 0.9382 | 1.1062 | 0.9520 | 1.1200 | -0.0138 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 0.9977 | 0.9977 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 0.9598 | 1.3278 | 0.9635 | 1.3315 | -0.0037 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 0.9999 | 0.9999 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
