【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9233	1.2023	0.9221	1.2011	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002586	金鹰添利信用债债券A	0.9299	1.2159	0.9287	1.2147	0.0012	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	519685	交银双利债券C	1.3079	1.6429	1.3087	1.6437	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519683	交银双利债券A/B	1.3836	1.7216	1.3845	1.7225	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519725	交银双轮动债券C	1.0825	1.4605	1.0831	1.4611	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519723	交银双轮动债券A/B	1.0856	1.5166	1.0861	1.5171	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003135	金元顺安沣楹债券	1.0487	1.2157	1.0487	1.2157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0811	1.5281	1.0812	1.5282	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	005843	金元顺安沣泉债券A	0.9001	1.0681	0.8983	1.0663	0.0018	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	620003	金元顺安丰利债券A	0.9521	1.3201	0.9516	1.3196	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0024	1.1421	1.0011	1.1408	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9217	1.0614	0.9205	1.0602	0.0012	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	519735	交银强化回报债券C	1.0428	1.2398	1.0437	1.2407	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519733	交银强化回报债券A/B	1.0790	1.2870	1.0799	1.2879	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0491	1.0491	1.0494	1.0494	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0609	1.0609	1.0612	1.0612	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	007317	交银可转债债券C	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007316	交银可转债债券A	1.1510	1.1510	1.1512	1.1512	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519785	交银境尚收益债券C	1.0642	1.2206	1.0644	1.2208	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519784	交银境尚收益债券A	1.0506	1.2670	1.0508	1.2672	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	005025	交银丰盈收益债券C	1.2850	1.2850	1.2856	1.2856	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	519740	交银丰盈收益债券A	1.1152	1.4262	1.1157	1.4267	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	519748	交银丰享收益债券C	1.1290	1.3910	1.1296	1.3916	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519746	交银丰享收益债券A	2.2846	2.5336	2.2858	2.5348	-0.0012	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	005578	交银丰晟收益债券C	1.1965	1.2765	1.1968	1.2768	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005577	交银丰晟收益债券A	1.2184	1.3204	1.2186	1.3206	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	519745	交银丰润收益债券C	1.0377	1.3396	1.0372	1.3391	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0521	1.4041	1.0516	1.4036	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4387	1.4387	1.4377	1.4377	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5051	1.5051	1.5041	1.5041	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519720	交银纯债债券发起C	1.0969	1.4409	1.0972	1.4412	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519718	交银纯债债券发起A	1.1002	1.4992	1.1005	1.4995	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.3068	1.3968	1.3051	1.3951	0.0017	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2110	1.7167	1.2094	1.7151	0.0016	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519753	交银安心收益债券A	1.0368	1.2248	1.0379	1.2259	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	531020	建信转债增强债券C	2.4680	2.4680	2.4610	2.4610	0.0070	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	530020	建信转债增强债券A	2.5790	2.5790	2.5720	2.5720	0.0070	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0541	1.2111	1.0533	1.2103	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0566	1.2166	1.0558	1.2158	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
42	007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0527	1.1787	1.0524	1.1784	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0566	1.1836	1.0562	1.1832	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0066	1.0066	1.0059	1.0059	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0068	1.0068	1.0061	1.0061	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006990	建信中短债纯债债券C	1.0560	1.1835	1.0562	1.1837	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006989	建信中短债纯债债券A	1.0594	1.2041	1.0595	1.2042	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5630	1.5630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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