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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 0.9233 | 1.2023 | 0.9221 | 1.2011 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 0.9299 | 1.2159 | 0.9287 | 1.2147 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3079 | 1.6429 | 1.3087 | 1.6437 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3836 | 1.7216 | 1.3845 | 1.7225 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0825 | 1.4605 | 1.0831 | 1.4611 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0856 | 1.5166 | 1.0861 | 1.5171 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0487 | 1.2157 | 1.0487 | 1.2157 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0811 | 1.5281 | 1.0812 | 1.5282 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 0.9001 | 1.0681 | 0.8983 | 1.0663 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 0.9521 | 1.3201 | 0.9516 | 1.3196 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.0024 | 1.1421 | 1.0011 | 1.1408 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.9217 | 1.0614 | 0.9205 | 1.0602 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.0428 | 1.2398 | 1.0437 | 1.2407 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.0790 | 1.2870 | 1.0799 | 1.2879 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.0609 | 1.0609 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.1277 | 1.1277 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.1510 | 1.1510 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0642 | 1.2206 | 1.0644 | 1.2208 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0506 | 1.2670 | 1.0508 | 1.2672 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2850 | 1.2850 | 1.2856 | 1.2856 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1152 | 1.4262 | 1.1157 | 1.4267 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1290 | 1.3910 | 1.1296 | 1.3916 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2846 | 2.5336 | 2.2858 | 2.5348 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.1965 | 1.2765 | 1.1968 | 1.2768 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2184 | 1.3204 | 1.2186 | 1.3206 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0377 | 1.3396 | 1.0372 | 1.3391 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0521 | 1.4041 | 1.0516 | 1.4036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4387 | 1.4387 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5051 | 1.5051 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0969 | 1.4409 | 1.0972 | 1.4412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.1002 | 1.4992 | 1.1005 | 1.4995 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.3068 | 1.3968 | 1.3051 | 1.3951 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2110 | 1.7167 | 1.2094 | 1.7151 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0368 | 1.2248 | 1.0379 | 1.2259 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4680 | 2.4680 | 2.4610 | 2.4610 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.5790 | 2.5790 | 2.5720 | 2.5720 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0541 | 1.2111 | 1.0533 | 1.2103 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0566 | 1.2166 | 1.0558 | 1.2158 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
42 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0527 | 1.1787 | 1.0524 | 1.1784 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0566 | 1.1836 | 1.0562 | 1.1832 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0560 | 1.1835 | 1.0562 | 1.1837 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0594 | 1.2041 | 1.0595 | 1.2042 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5630 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |