【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0787	1.1037	1.0783	1.1033	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0408	1.1318	1.0404	1.1314	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0354	1.0354	1.0349	1.0349	0.0005	0.05%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
4	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0548	1.0548	1.0543	1.0543	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0337	1.1727	1.0332	1.1722	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	004428	交银增利增强债券C	1.1723	1.5273	1.1787	1.5337	-0.0064	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004427	交银增利增强债券A	1.1849	1.5629	1.1914	1.5694	-0.0065	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519682	交银增利债券C	1.0386	1.8306	1.0400	1.8320	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	519680	交银增利债券A/B	1.0423	1.9033	1.0436	1.9046	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
13	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0705	1.0705	1.0698	1.0698	0.0007	0.07%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
14	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0223	1.2679	1.0215	1.2671	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0776	1.2749	1.0768	1.2741	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	021729	金鹰悦享债券D	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	018645	金鹰悦享债券C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018644	金鹰悦享债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0983	1.2053	1.0974	1.2044	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0100	1.1205	1.0099	1.1204	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1734	1.3024	1.1727	1.3017	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519762	交银裕通纯债债券A	1.0987	1.3137	1.0980	1.3130	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2730	1.4740	1.2770	1.4780	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2130	1.3900	1.2170	1.3940	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019289	交银裕如纯债债券E	1.0909	1.0909	1.0902	1.0902	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005972	交银裕如纯债债券A	1.0861	1.2291	1.0853	1.2283	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	002490	金鹰元祺债券	1.4930	1.5350	1.4971	1.5391	-0.0041	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	519787	交银裕利纯债债券C	1.2337	1.2337	1.2335	1.2335	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3424	1.3714	1.3419	1.3709	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519786	交银裕利纯债债券A	1.0847	1.2507	1.0845	1.2505	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3753	1.4043	1.3748	1.4038	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1074	1.1074	1.1067	1.1067	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0837	1.1587	1.0832	1.1582	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
36	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0416	1.0926	1.0407	1.0917	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	014336	金鹰元丰债券C	1.2624	1.2624	1.2931	1.2931	-0.0307	-2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	210014	金鹰元丰债券A	1.2812	1.5683	1.3123	1.6064	-0.0381	-2.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.0362	1.1002	1.0358	1.0998	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2130	1.8250	1.2124	1.8244	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0365	1.2225	1.0363	1.2223	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0380	1.2290	1.0378	1.2288	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
44	019560	交银稳悦回报债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019559	交银稳悦回报债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	016397	交银稳益短债债券C	1.0383	1.0483	1.0380	1.0480	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016396	交银稳益短债债券A	1.0253	1.0523	1.0250	1.0520	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	021018	交银稳鑫短债债券E	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015654	交银稳鑫短债债券D	1.1014	1.1094	1.1013	1.1093	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0803	1.1499	1.0802	1.1498	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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