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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.0800 | 1.1050 | 1.0795 | 1.1045 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0421 | 1.1331 | 1.0416 | 1.1326 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0351 | 1.1741 | 1.0346 | 1.1736 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.1592 | 1.5142 | 1.1603 | 1.5153 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.1721 | 1.5501 | 1.1732 | 1.5512 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0335 | 1.8255 | 1.0346 | 1.8266 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0375 | 1.8985 | 1.0386 | 1.8996 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0788 | 1.2761 | 1.0784 | 1.2757 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 1.0139 | 1.0139 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.2610 | 1.4620 | 1.2600 | 1.4610 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2010 | 1.3780 | 1.2000 | 1.3770 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002490 | 金鹰元祺债券 | 1.4845 | 1.5265 | 1.4836 | 1.5256 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3433 | 1.3723 | 1.3435 | 1.3725 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.3767 | 1.4057 | 1.3769 | 1.4059 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
20 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.1912 | 1.1912 | 1.1895 | 1.1895 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.2094 | 1.4804 | 1.2076 | 1.4782 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2126 | 1.8246 | 1.2131 | 1.8251 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0375 | 1.2235 | 1.0374 | 1.2234 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0390 | 1.2300 | 1.0390 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
25 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0387 | 1.0487 | 1.0390 | 1.0490 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0259 | 1.0529 | 1.0262 | 1.0532 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
29 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1027 | 1.1107 | 1.1028 | 1.1108 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
30 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0814 | 1.1510 | 1.0815 | 1.1511 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0704 | 1.1710 | 1.0705 | 1.1711 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
32 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1431 | 1.1631 | 1.1432 | 1.1632 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1539 | 1.1849 | 1.1540 | 1.1850 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.1872 | 1.1872 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.0975 | 1.5635 | 1.0980 | 1.5640 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
38 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
40 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0537 | 1.0537 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
42 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0701 | 1.1191 | 1.0712 | 1.1202 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1203 | 2.1448 | 1.1212 | 2.1457 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0669 | 1.2399 | 1.0680 | 1.2410 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1588 | 2.3274 | 1.1598 | 2.3284 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 1.0741 | 1.1999 | 1.0743 | 1.2001 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.0911 | 1.2169 | 1.0913 | 1.2171 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
48 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 1.0689 | 1.0729 | 1.0689 | 1.0729 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0365 | 1.2189 | 1.0366 | 1.2190 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0657 | 1.2501 | 1.0658 | 1.2502 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |