【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0800	1.1050	1.0795	1.1045	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0421	1.1331	1.0416	1.1326	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0561	1.0561	1.0556	1.0556	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0351	1.1741	1.0346	1.1736	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	004428	交银增利增强债券C	1.1592	1.5142	1.1603	1.5153	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004427	交银增利增强债券A	1.1721	1.5501	1.1732	1.5512	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519682	交银增利债券C	1.0335	1.8255	1.0346	1.8266	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519680	交银增利债券A/B	1.0375	1.8985	1.0386	1.8996	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0788	1.2761	1.0784	1.2757	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	021729	金鹰悦享债券D	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	018645	金鹰悦享债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018644	金鹰悦享债券A	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2610	1.4620	1.2600	1.4610	0.0010	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2010	1.3780	1.2000	1.3770	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002490	金鹰元祺债券	1.4845	1.5265	1.4836	1.5256	0.0009	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3433	1.3723	1.3435	1.3725	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3767	1.4057	1.3769	1.4059	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	014336	金鹰元丰债券C	1.1912	1.1912	1.1895	1.1895	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	210014	金鹰元丰债券A	1.2094	1.4804	1.2076	1.4782	0.0022	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2126	1.8246	1.2131	1.8251	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0375	1.2235	1.0374	1.2234	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0390	1.2300	1.0390	1.2300	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
25	019560	交银稳悦回报债券C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019559	交银稳悦回报债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	016397	交银稳益短债债券C	1.0387	1.0487	1.0390	1.0490	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016396	交银稳益短债债券A	1.0259	1.0529	1.0262	1.0532	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	015654	交银稳鑫短债债券D	1.1027	1.1107	1.1028	1.1108	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0814	1.1510	1.0815	1.1511	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0704	1.1710	1.0705	1.1711	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	008205	交银稳利中短债债券C	1.1431	1.1631	1.1432	1.1632	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008204	交银稳利中短债债券A	1.1539	1.1849	1.1540	1.1850	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	016474	交银稳固收益债券C	1.1872	1.1872	1.1878	1.1878	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519726	交银稳固收益债券A	1.0975	1.5635	1.0980	1.5640	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0516	1.0516	1.0518	1.0518	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
40	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0701	1.1191	1.0712	1.1202	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1203	2.1448	1.1212	2.1457	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0669	1.2399	1.0680	1.2410	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1588	2.3274	1.1598	2.3284	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	006390	金鹰添祥中短债C	1.0741	1.1999	1.0743	1.2001	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006389	金鹰添祥中短债A	1.0911	1.2169	1.0913	1.2171	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0689	1.0729	1.0689	1.0729	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0365	1.2189	1.0366	1.2190	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0657	1.2501	1.0658	1.2502	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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